회계기간 :
2017년 3월 1일부터
2018년 2월 28일까지
학교법인 수원인제학원
2017회계연도 법인일반업무 결산서
표지(법인회계)
1. 자금계산서
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
1
2. 대차대조표
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
5
3. 운영계산서
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
7
4. 합계잔액시산표
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
9
5. 부속명세서
1) 현금 및 예금 명세서
-------- -------- -------- -------- -------- --------
11
2) 선급법인세 명세서
-------- -------- -------- -------- -------- --------
12
3) 투자유가증권 명세서
-------- -------- -------- -------- -------- --------
13
4) 투자와 기타자산 명세서
-------- -------- -------- -------- --------
14
5) 고정자산 명세서
-------- -------- -------- -------- -------- --------
15
6) 미지급금 명세서
-------- -------- -------- -------- -------- --------
16
7) 기본금 명세서
-------- -------- -------- -------- -------- --------
17
8) 예수금 명세서
-------- -------- -------- -------- -------- --------
18
법인일반업무 결산서 목차
수원여자대학교 사무처 총무팀
법인-목적 자금계산서
과 목
관
항
(단위 : 원)
예산액
수입
목
결산액
증감액
(당기 : 2017-03-01 부터 2018-02-28 까지)
0
100,000,000
-100,000,000
5200 전입및기부수입
0
100,000,000
-100,000,000
5220 기부금수입
0
100,000,000
-100,000,000
5221 일반기부금
73,846,554
170,000,000
-96,153,446
5400 교육외수입
64,255,848
100,000,000
-35,744,152
5410 예금이자수입
64,255,848
100,000,000
-35,744,152
5411 예금이자
230,706
50,000,000
-49,769,294
5420 기타교육외수입
230,706
50,000,000
-49,769,294
5421 잡수입
9,360,000
20,000,000
-10,640,000
5430 수익재산수입
9,360,000
10,000,000
-640,000
5432 배당금수입
0
10,000,000
-10,000,000
5439 기타수익재산수입
185,000,000
185,000,000
0
1200 투자와기타자산
185,000,000
185,000,000
0
1240 기타자산수입
185,000,000
185,000,000
0
1249 기타자산수입
3,709,226,139
3,709,226,000
139
8200 미사용전기이월자금
3,709,226,139
3,709,226,000
139
8210 미사용전기이월자금
3,961,493,929
0
1100 유동자산
3,950,662,099
0
1110 유동자금
10,831,830
0
1120 기타유동자산
252,267,790
0
2100 유동부채
법인목적자금계산서(수입)
1
과 목
관
항
(단위 : 원)
예산액
목
결산액
증감액
252,267,790
0
2140 기타유동부채
3,968,072,693
4,164,226,000
자금수입총계
-196,153,307
법인목적자금계산서(수입)
2
과 목
관
항
(단위 : 원)
예산액
지출
목
예산액
예비비사용액
전용증감액
차감액
결산액
증감액
법인-목적 자금계산서
(당기 : 2017-03-01 부터 2018-02-28 까지)
330,000,000
195,130,050
134,869,950
0
0
330,000,000
4200 관리운영비
31,000,000
0
31,000,000
0
0
31,000,000
4210 시설관리비
30,000,000
0
30,000,000
0
0
30,000,000
4216 보험료
1,000,000
0
1,000,000
0
0
1,000,000
4217 리스.임차료
181,000,000
133,207,650
47,792,350
0
0
181,000,000
4220 일반관리비
4,000,000
22,000
3,978,000
0
0
4,000,000
4224 인쇄출판비
160,000,000
130,732,010
29,267,990
0
0
160,000,000
4228 제세공과금
17,000,000
2,453,640
14,546,360
0
0
17,000,000
4229 지급수수료
118,000,000
61,922,400
56,077,600
0
0
118,000,000
4230 운영비
3,000,000
0
3,000,000
0
0
3,000,000
4231 복리후생비
100,000,000
54,682,900
45,317,100
0
0
100,000,000
4233 일반용역비
2,000,000
0
2,000,000
0
0
2,000,000
4234 업무추진비
10,000,000
7,239,500
2,760,500
0
0
10,000,000
4236 회의비
3,000,000
0
3,000,000
0
0
3,000,000
4237 행사비
95,000,000
76,331,608
18,668,392
0
0
95,000,000
4400 교육외비용
95,000,000
76,331,608
18,668,392
0
0
95,000,000
4420 기타교육외비용
95,000,000
76,331,608
18,668,392
0
0
95,000,000
4421 잡손실
1,000,000
1,000,000
0
0
0
1,000,000
4500 전출금
1,000,000
1,000,000
0
0
0
1,000,000
4510 전출금
1,000,000
1,000,000
0
0
0
1,000,000
4512 법정부담전출금
20,000,000
0
20,000,000
0
0
20,000,000
4600 예비비
법인목적자금계산서(지출)
3
과 목
관
항
(단위 : 원)
예산액
목
예산액
예비비사용액
전용증감액
차감액
결산액
증감액
20,000,000
0
20,000,000
0
0
20,000,000
4610 예비비
20,000,000
0
20,000,000
0
0
20,000,000
4611 예비비
3,718,227,000
3,695,611,035
22,615,965
0
0
3,718,227,000
8100 미사용차기이월자금
0
4,077,993,655
0
0
0
1100 유동자산
0
4,068,099,405
0
0
0
1110 유동자금
0
9,894,250
0
0
0
1120 기타유동자산
0
382,382,620
0
0
0
2100 유동부채
0
114,830
0
0
0
2120 예수금
0
382,267,790
0
0
0
2140 기타유동부채
자금지출총계
4,164,227,000
3,968,072,693
196,154,307
0
0
4,164,227,000
법인목적자금계산서(지출)
4
법인목적 대차대조표
과 목
당 기 말
전 기 말
관
목
항
관
항
관
(단위 : 원)
항
목
목
1. 자산
(당기 : 2018-02-28 현재, 전기 : 2017-02-28 현재)
3,961,493,929
4,077,993,655
1100 유동자산
3,950,662,099
4,068,099,405
1110 유동자금
3,950,662,099
4,068,099,405
1112 예금
10,831,830
9,894,250
1120 기타유동자산
10,831,830
9,894,250
1125 선급법인세
12,590,621,210
12,405,621,210
1200 투자와기타자산
12,396,261,210
12,396,261,210
1210 설치학교
12,396,261,210
12,396,261,210
1212 전문대학
9,360,000
9,360,000
1220 투자자산
9,360,000
9,360,000
1221 투자유가증권
185,000,000
1240 기타자산
185,000,000
1249 기타자산
695,559,757
695,559,757
1300 고정자산
695,559,757
695,559,757
1310 유형고정자산
695,559,757
695,559,757
1311 토지
자 산 총 계
17,179,174,622
17,247,674,896
법인목적대차대조표(자산)
5
법인목적 대차대조표
과 목
당 기 말
전 기 말
관
목
항
관
항
관
(단위 : 원)
항
목
목
2. 부채와 기본금
(당기 : 2018-02-28 현재, 전기 : 2017-02-28 현재)
252,267,790
382,382,620
2100 유동부채
114,830
2120 예수금
114,830
2121 일반예수금
252,267,790
382,267,790
2140 기타유동부채
252,267,790
382,267,790
2141 미지급금
127,318,580
127,709,840
2200 고정부채
127,318,580
127,709,840
2220 기타고정부채
127,318,580
127,709,840
2224 고유목적사업준비금
부 채 합 계
510,092,460
379,586,370
16,868,088,526
16,669,082,162
3100 기 본 금
14,899,581,210
14,899,581,210
3110 출연기본금
14,899,581,210
14,899,581,210
3111 설립자기본금
-111,287,825
-199,006,364
3130 운영차액
-111,287,825
-199,006,364
3133 당기운영차액
2,079,795,141
1,968,507,316
3130 운영차액
2,079,795,141
1,968,507,316
3131 전기이월운영차액
기본금 합계
16,669,082,162
16,868,088,526
부채와 기본금 총계
17,179,174,622
17,247,674,896
법인목적대차대조표(부채,기본금)
6
법인-목적 운영계산서
과 목
당 기 금 액
전 기 금 액
관
목
목
관
(단위 : 원)
1. 운영수익
항
항
목
관
항
(당기 : 2017-03-01 부터 2018-02-28 까지)
(전기 : 2016-03-01 부터 2017-02-28 까지)
81,730,125
73,846,554
5400 교육외수입
70,358,897
64,255,848
5410 예금이자수입
70,358,897
64,255,848
5411 예금이자
2,011,228
230,706
5420 기타교육외수입
2,011,228
230,706
5421 잡수입
9,360,000
9,360,000
5430 수익재산수입
9,360,000
9,360,000
5432 배당금수입
184,109,540
127,318,580
5500 고유목적사업준비금환입액
184,109,540
127,318,580
5510 고유목적사업준비금환입
184,109,540
127,318,580
5511 고유목적사업준비금환입액
운영 수익 총계
201,165,134
265,839,665
법인목적운영계산서(운영수익)
7
법인-목적 운영계산서
과 목
당 기 금 액
전 기 금 액
관
목
목
관
(단위 : 원)
2. 운영비용
항
항
목
관
항
(당기 : 2017-03-01 부터 2018-02-28 까지)
(전기 : 2016-03-01 부터 2017-02-28 까지)
248,808,910
195,130,050
4200 관리운영비
2,396,570
0
4210 시설관리비
2,396,570
0
4216 보험료
104,142,330
133,207,650
4220 일반관리비
41,250
22,000
4224 인쇄출판비
100,885,440
130,732,010
4228 제세공과금
3,215,640
2,453,640
4229 지급수수료
142,270,010
61,922,400
4230 운영비
136,034,960
54,682,900
4233 일반용역비
6,235,050
7,239,500
4236 회의비
0
76,331,608
4400 교육외비용
0
76,331,608
4420 기타교육외비용
0
76,331,608
4421 잡손실
1,000,000
1,000,000
4500 전출금
1,000,000
1,000,000
4510 전출금
1,000,000
1,000,000
4512 법정부담전출금
127,318,580
127,709,840
4700 고유목적사업준비금전입액
127,318,580
127,709,840
4710 고유목적사업준비금전입
127,318,580
127,709,840
4711 고유목적사업준비금전입액
운영 비용 합계
400,171,498
377,127,490
3133 당기운영차액
-199,006,364
-111,287,825
운영 비용 총계
201,165,134
265,839,665
법인목적운영계산서(운영비용)
8
법인-목적 합계잔액시산표
차 변
대 변
잔 액
소 계
잔 액
합 계
소 계
계 정 과 목
(단위 : 원)
( 2017-03-01 ~ 2018-02-28 )
법인-목적
합 계
17,179,174,622
21,550,254,848
자산
4,302,579,952
4,371,080,226
4,371,080,226
0
1000
유동자산
4,077,993,655
8,264,073,881
4,302,579,952
4,186,080,226
4,186,080,226
0
1100
예금
4,068,099,405
8,243,347,801
4,292,685,702
4,175,248,396
4,175,248,396
0
1112
선급법인세
9,894,250
20,726,080
9,894,250
10,831,830
10,831,830
0
1125
투자와기타자산
12,405,621,210
12,590,621,210
0
185,000,000
185,000,000
0
1200
전문대학
12,396,261,210
12,396,261,210
0
0
0
0
1212
투자유가증권
9,360,000
9,360,000
0
0
0
0
1221
기타자산
0
185,000,000
0
185,000,000
185,000,000
0
1249
고정자산
695,559,757
695,559,757
0
0
0
0
1300
토지
695,559,757
695,559,757
0
0
0
0
1311
0
244,222,870
부채
244,222,870
374,728,960
754,315,330
510,092,460
2000
유동부채
0
116,904,290
116,904,290
247,019,120
499,286,910
382,382,620
2100
일반예수금
0
0
0
114,830
114,830
114,830
2121
기타예수금
0
116,904,290
116,904,290
116,904,290
116,904,290
0
2129
미지급금
0
0
0
130,000,000
382,267,790
382,267,790
2141
고정부채
0
127,318,580
127,318,580
127,709,840
255,028,420
127,709,840
2200
고유목적사업준비금
0
127,318,580
127,318,580
127,709,840
255,028,420
127,709,840
2224
0
0
기 본 금
0
0
16,868,088,526
16,868,088,526
3000
기 본 금
0
0
0
0
16,868,088,526
16,868,088,526
3100
설립자기본금
0
0
0
0
14,899,581,210
14,899,581,210
3111
전기이월운영차액
0
0
0
0
1,968,507,316
1,968,507,316
3131
17,179,174,622
21,794,477,718
17,378,180,986
소 계
4,546,802,822
21,993,484,082
4,745,809,186
0
0
운영수익
0
201,165,134
201,165,134
201,165,134
5000
법인목적합계잔액시산표
9
차 변
대 변
잔 액
소 계
잔 액
합 계
소 계
계 정 과 목
(단위 : 원)
합 계
교육외수입
0
0
0
73,846,554
73,846,554
73,846,554
5400
예금이자
0
0
0
64,255,848
64,255,848
64,255,848
5411
잡수입
0
0
0
230,706
230,706
230,706
5421
배당금수입
0
0
0
9,360,000
9,360,000
9,360,000
5432
고유목적사업준비금환입액
0
0
0
127,318,580
127,318,580
127,318,580
5500
고유목적사업준비금환입액
0
0
0
127,318,580
127,318,580
127,318,580
5511
400,171,498
400,171,498
운영비용
400,171,498
0
0
0
4000
관리운영비
195,130,050
195,130,050
195,130,050
0
0
0
4200
인쇄출판비
22,000
22,000
22,000
0
0
0
4224
제세공과금
130,732,010
130,732,010
130,732,010
0
0
0
4228
지급수수료
2,453,640
2,453,640
2,453,640
0
0
0
4229
일반용역비
54,682,900
54,682,900
54,682,900
0
0
0
4233
회의비
7,239,500
7,239,500
7,239,500
0
0
0
4236
교육외비용
76,331,608
76,331,608
76,331,608
0
0
0
4400
잡손실
76,331,608
76,331,608
76,331,608
0
0
0
4421
전출금
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0
0
0
4500
법정부담전출금
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0
0
0
4512
고유목적사업준비금전입액
127,709,840
127,709,840
127,709,840
0
0
0
4700
고유목적사업준비금전입액
127,709,840
127,709,840
127,709,840
0
0
0
4711
400,171,498
400,171,498
201,165,134
소 계
400,171,498
201,165,134
201,165,134
17,579,346,120
22,194,649,216
17,579,346,120
합 계
4,946,974,320
22,194,649,216
4,946,974,320
법인목적합계잔액시산표
10
법인회계 (학교법인 수원인제학원)
( 단위 : 원 )
자금의 종류
구 분
계좌번호
용 도
예치기관
예금종류
잔액
비고
유동자금
예 금
140-003-739952
법인 일반회계 주거래 입출금 계좌
신한은행
보통예금
143,058,046
유동자금
예 금
140-010-893441
법인 일반회계 입출금 계좌
신한은행
보통예금
2,132
유동자금
예 금
200-355-253130
법인 일반회계 자금운용
신한은행
정기예금
312,907,948
유동자금
예 금
200-292-121491
법인 일반회계 자금운용
신한은행
정기예금
3,612,107,960
유동자금
예 금
518-37-001643
법인 일반회계 자금운용
신한은행
보통예금
19,024
유동자금
예 금
518-37-001652
법인 일반회계 자금운용
신한은행
보통예금
4,295
4,068,099,405
현금 및 예금 명세서
(2018년 2월 28일 현재)
합 계
11
선 급 법 인 세 명 세 서
법인회계 (학교법인 수원인제학원)
(단위 : 원)
년 월 일
내 용
징수의무자
계좌번호
과세표준
(수입이자)
선급법인세
(원천납부액)
비 고
2018.02.28.
예금이자수입
신한은행
00021020141710007945
944,531
145,450
2017.12.31.
예금이자수입
신한은행
140-003-739952
39,059
5,210
2017.12.31.
예금이자수입
신한은행
200-292-121331
5,043,991
776,760
2017.12.31.
예금이자수입
신한은행
200-292-121491
58,226,215
8,966,830
2017.12.31.
예금이자수입
신한은행
200-355-253050
1,889
-
2017.12.31.
예금이자수입
신한은행
200-355-253130
163
-
합 계
64,255,848
9,894,250
(2018년 2월 28일 현재)
12
법인회계 (학교법인 수원인제학원)
( 단위 : 원 )
법인회계 (학교법인 수원인제학원)종 목
취득연월
만기연월
보유목적
(취득사유)
취득가액
비 고
비 상 장 주 식
주식회사 태원 S&G
(구. 한국오루강침주식회사)
9,360,000
소 계
-
9,360,000
종 목
취득연월
만기연월
보유목적
(취득사유)
취득가액
비 고
소 계
-
-
-
9,360,000
공사채
국 채
지방채
합 계
주 식
투자유가증권명세서
(2018년 2월 28일 현재)
13
법인회계 (학교법인 수원인제학원)
( 단위 : 원 )
증 가 액
감 소 액
01211 대 학 (교)
01212 전 문 대 학
12,396,261,210
-
12,396,261,210
01213 초 중 고 교
01214 부 속 병 원
-
소 계
12,396,261,210
-
-
12,396,261,210
01221 투자 유가증권
9,360,000
9,360,000
01222 출 자 금
-
-
01223 부속병원 투자
-
-
01229 기타 투자자산
-
-
소 계
9,360,000
-
-
9,360,000
01232 연 구 기 금
-
01233 건 축 기 금
-
01234 장 학 기 금
-
01235 퇴 직 기 금
01249 기 타 기 금
-
소 계
-
-
-
-
01241 전신전화보증금
-
01242 임 차 보 증 금
-
01243 장 기 대 여 금
-
01249 기 타 자 산
185,000,000
185,000,000
-
소 계
185,000,000
-
185,000,000
-
12,590,621,210
-
185,000,000
12,405,621,210
(2018년 2월 28일 현재)
투자와 기타자산 명세서
당기 증감액
비 고
기말 잔액
내 용
법인회계 (학교법인 수원인제학원)
합 계
설치학교
( 0121 )
기타기금
( 0123 )
전기이월액
투자자산
( 0122 )
기타자산
( 0124 )
14
법인회계 (학교법인 수원인제학원)
( 단위 : 원 )
증 가 액
감 소 액
대체증가(감소)
토 지
교육
695,559,757
695,559,757
건 물
교육
-
구 축 물
교육
-
기 계 기 구
교육
-
집 기 비 품
교육
-
차량 운반구
교육
-
도 서
교육
-
박물관 유물
-
건설 가계정
교육
-
소 계
695,559,757
-
-
-
695,559,757
무형고정자산
-
-
소 계
-
-
-
-
-
695,559,757
-
-
-
695,559,757
용 도
전 기 이 월 액
당 기 증 감 액
고 정 자 산 명 세 서
(2018년 2월 28일 현재)
합 계
기 말 잔 액
비 고
유형
고정
자산
무형
고정
자산
법인회계 (학교법인 수원인제학원)
15
법인회계 (학교법인 수원인제학원)
( 단위 : 원 )
법인회계 (학교법인 수원인제학원)
내 용
금 액
비 고
미지급금
미지급법인세 조원동토지수용건
124,943,660
미지급금
동문회 미지급금
97,324,130
미지급금
고운누리 계약종료에 따른 임차보증금 수입
30,000,000
미지급금
경기지방노동위원회 이행강제금2차분
130,000,000
합 계
382,267,790
(2018년 2월 28일 현재)
미 지 급 금 명 세 서
16
법인회계 (학교법인 수원인제학원)
순수 증가
대체 증가
순수 감소
대체 감소
설립자 기본금
14,899,581,210
14,899,581,210
법 인
-
기 타 기 본 금
-
소 계
14,899,581,210
-
-
-
-
14,899,581,210
재평가 적립금
-
연 구 적 립 금
-
건 축 적 립 금
-
장 학 적 립 금
-
퇴 직 적 립 금
-
기 타 적 립 금
-
소 계
-
-
-
-
-
-
전기이월운영차액
1,968,507,316
1,968,507,316
운영차액 대체
-
당기운영 차액
199,006,364
199,006,364
-
소 계
1,968,507,316
0
-
199,006,364
-
1,769,500,952
16,868,088,526
0
-
199,006,364
-
16,669,082,162
비 고
당기 증가
전기 이월
합 계
출 연
기 본 금
적 립 금
운영차액
법인회계 (학교법인 수원인제학원)
기 본 금 명 세 서
(2018년 2월 28일 현재)
( 단위 : 원 )
당기 감소
기말 잔액
17
예 수 금 명 세 서
법인회계 (학교법인 수원인제학원)
(단위 : 원)
법인회계 (학교법인 수원인제학원)
내 용
금 액
비 고
예수금
대학 자동차 이전(58수5438)관련 환금금 예수금 오류 입금
114,830
합 계
114,830
(2018년 2월 28일 현재)
18
