2016회계연도
(2016.3.1 ~ 2017.2.28)
산학협력단 결산서
수원여자대학교 산학협력단
Ⅰ. 재무재표
1. 현금흐름표(공시) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
2. 재무상태표(자산) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
3. 재무상태표(부채,기본금) --------------------------------------------------------------------------------------------------
10
4. 운영계산서(수익) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
12
5. 운영계산서(비용) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
15
6. 운영차손익처분(처리)계산서 -------------------------------------------------------------------------------------------------
19
7. 재무상태표 부속명세서
1) 현금 및 단기금융상품 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
21
2) 미수금 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
23
3) 선급법인세 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
24
4) 유형자산 명세서 ----------------------------------------------------------------------------------------------
25
5) 미지급금 명세서 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
26
6) 예수금 명세서 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
27
7) 선수수익 명세서 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
28
8) 임차보증금 명세서 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
29
9) 기본금 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30
8. 운영계산서 부속명세서
1) 산학협력연구 및 교육운영 수익명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
32
2) 지원금수익 명세서 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33
3) 전입 및 기부금 수익 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
37
4) 간접비 명세서 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38
5) 유무형자산(감가)상각비 명세서 ----------------------------------------------------------------------------------------------
39
9. 합계잔액시산표 -----------------------------------------------------------------------------------------------------41
Ⅱ. 결산부속서류
1. 현금흐름표(세부) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45
2. 감사보고서(내부) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48
3. 감사보고서(외부) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49
4. 산학협력단운영위원회 회의록 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66
[별첨] 잔액증명서
목 차
현금흐름표 (공시)
3
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 현금유입액
1,366,313,251
1,144,591,037
1,144,591,037
1,144,591,037
1,347,338,251
1,144,591,037
1)산학협력수익현금유입액
462,277,061
468,634,398
2)지원금수익현금유입액
691,484,234
364,467,543
3)간접비수익현금유입액
13,518,000
6,500,000
4)전입금및기부금수익현금유입액
13,500,000
9,790,000
5)운영외수익현금유입액
166,558,956
295,199,096
-
-
1)투자자산수입
2)유형자산매각대
3) 무형자산매각대
4) 기타비유동자산수입
18,975,000
-
1) 부채의차입
18,975,000
2) 기본금의조달
1.운영활동으로인한현금유입액
2.투자활동으로인한현금유입액
3. 재무활동으로인한현금유입액
(당기 : 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지)
현금흐름표(공시)
(전기 : 2015년3월1일부터 2016년2월29일까지)
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
과목
4
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅱ. 현금유출액
1,237,427,578
1,754,865,528
1,754,865,528
1,754,865,528
1. 운영활동으로인한현금유출액
1,228,427,578
1,722,313,368
1) 산학협력비현금유출액
414,526,366
226,772,504
2) 지원금사업비현금유출액
634,060,061
1,305,855,671
3) 간접비사업비현금유출액
8,234,870
1,353,000
4) 일반관리비현금유출액
167,085,555
150,919,140
5) 운영외비용현금유출액
4,520,726
37,413,053
6) 학교회계전출금현금유출액
-
-
2. 투자활동으로인한현금유출액
-
18,565,500
1) 투자자산지출
2) 유형자산취득지출
18,565,500
3) 무형자산취득지출
4) 기타비유동자산지출
3. 재무활동으로인한현금유출액
9,000,000
13,986,660
1) 부채상환
9,000,000
13,986,660
2) 기본금반환
128,885,673
128,885,673
128,885,673
610,274,491
-
610,274,491
-
610,274,491
-
468,625,943
468,625,943
468,625,943
1,078,900,434
1,078,900,434
1,078,900,434
597,511,616
597,511,616
597,511,616
468,625,943
468,625,943
468,625,943
제 12 (전) 기
Ⅲ. 현금의증감
Ⅳ. 기초의현금
Ⅴ. 기말의현금
과목
제 13 (당) 기
5
재 무 상 태 표
6
1. 자 산
관
항
목
목
항
관
목
항
관
613,371,017
502,192,028
Ⅰ. 유동자산
613,371,017
502,192,028
613,371,017
502,192,028
1)현금및현금성자산
597,511,616
468,625,943
2)단기금융상품
3)단기매매금융자산
4)매출채권
(대손충당금)
5)미수금
15,797,731
33,170,237
(대손충당금)
6)미수수익
7)가지급금
8)선급금
9)선급비용
10)선급법인세
61,670
157,340
11)부가세대급금
238,508
12)기타당좌자산
1.당좌좌산
자산
재 무 상 태 표
(당기 : 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지)
(전기 : 2015년3월1일부터 2016년2월29일까지)
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
7
관
항
목
목
항
관
목
항
관
-
1)산업재산권
2)기타재고자산
634,237,176
883,482,892
1.투자자산
-
1)장기금융상품
2)장기투자금융자산
3)출자금
4)기타투자자산
2.유형자산
634,237,176
883,482,892
1)토지
2)건물
(감가상각누계액)
3)구축물
36,332,000
36,332,000
(감가상각누계액)
34,818,167
-
31,184,967
-
4)기계기구
6,974,720,292
6,974,720,292
(감가상각누계액)
6,458,934,949
-
6,274,734,157
-
5)집기비품
1,640,672,454
1,640,672,454
(감가상각누계액)
1,523,734,454
-
1,462,322,730
-
6)차량운반구
(감가상각누계액)
2.재고자산
Ⅱ.비유동자산
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
8
관
항
목
목
항
관
목
항
관
7)건설중인자산
8)기타유형자산
(감가상각누계액)
3.무형자산
-
-
1)지적재산권
2)개발비
3)임차권리금
4)기타무형자산
4.기타비유동자산
-
-
1)연구기금
2)건축기금
3)장학기금
4)기타기금
5)보증금
6)기타비유동자산
1,247,608,193
1,247,608,193
1,247,608,193
1,385,674,920
1,385,674,920
1,385,674,920
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
자산총계
9
2. 부채 및 기본금
관
항
목
목
항
관
목
항
관
277,763,135
238,979,280
Ⅰ. 유동부채
178,516,108
218,579,280
1.유동부채
178,516,108
218,579,280
1)매입채무
2)미지급금
420,756
1,640,264
3)선수금
4)예수금
3,268,156
24,039,956
5)제세예수금
6)부가세예수금
2,031,296
61,000
7)미지급비용
8)선수수익
172,795,900
192,838,060
9)가수금
10)기타유동부채
99,247,027
20,400,000
1.비유동부채
99,247,027
20,400,000
1)임대보증금
30,375,000
20,400,000
2)퇴직급여충당금
3)고유목적사업준비금
68,872,027
4)기타비유동부채
277,763,135
277,763,135
277,763,135
238,979,280
238,979,280
238,979,280
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
부채총계
부채
Ⅱ.비유동부채
10
2. 부채 및 기본금
관
항
목
목
항
관
목
항
관
969,845,058
1,146,695,640
Ⅰ. 출연기본금
-
1.출연기본금
-
1)출연기본금
-
1.적립금
-
1)연구적립금
2)건축적립금
3)장학적립금
4)기타적립금
Ⅲ. 차기이월운영차손익
969,845,058
1,146,695,640
1.차기이월운영차손익
969,845,058
1,146,695,640
1)전기이월운영차손익
1,146,695,640
1,550,707,485
2)당기운영차손익
176,850,582
-
404,011,845
-
969,845,058
969,845,058
969,845,058
1,146,695,640
1,146,695,640
1,146,695,640
1,247,608,193
1,247,608,193
1,247,608,193
1,385,674,920
1,385,674,920
1,385,674,920
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
기본금
부채와기본금총계
Ⅱ.적립금
기본금총계
11
1. 운영수익
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 산학협력수익
471,117,731
592,713,506
416,975,018
548,097,506
1)정부연구수익
416,975,018
548,097,506
2)산업체연구수익
-
-
1)교육운영수익
-
1)지식재산권실시수익
2)지식재산권양도수익
52,324,532
44,616,000
1)설비자산사용료수익
2)임대료수익
52,324,532
44,616,000
1,818,181
-
1)기타산학협력수익
1,818,181
-
운 영 계 산 서
(당기 : 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지)
(전기 : 2015년3월1일부터 2016년2월29일까지)
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
1.연구수익
2.교육운영수익
3.지적재산권수익
4.설비자산사용료수익
5.기타산학협력수익
12
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅱ.지원금수익
683,342,922
765,594,020
48,545,000
65,072,400
1)정부연구수익
48,545,000
65,072,400
2)산업체연구수익
11,500,000
1)교육운영수익
11,500,000
634,797,922
689,021,620
1)기타지원금수익
634,797,922
689,021,620
Ⅲ.간접비수익
13,518,000
6,500,000
1.산학협력수익
10,663,000
6,500,000
1)산학협력연구수익
10,663,000
6,500,000
2)교육운영수익
3)기타산학협력수익
2.지원금수익
2,855,000
-
1)연구수익
1,455,000
2)교육운영수익
3)기타지원금수익
1,400,000
Ⅳ. 전입및기부금수익
13,500,000
9,790,000
1.전입금수익
4,000,000
1)학교법인전입금
4,000,000
2)학교회계전입금
제 12 (전) 기
1.연구수익
3.기타지원금수익
2.교육운영수익
과목
제 13 (당) 기
13
관
항
목
목
항
관
목
항
관
3)학교기업전입금
4)기타전입금
13,500,000
5,790,000
1)일반기부금
2)지정기부금
13,500,000
5,790,000
3)현물기부금
Ⅴ. 운영외수익
166,463,286
373,162,273
1.운영외수익
166,463,286
373,162,273
1)이자수익
527,068
1,227,077
2)배당금수익
3)유가증권평가이익
4)유가증권처분이익
5)외환차익
6)외화환산이익
7)유형자산처분이익
8)대손충당환입
9)전기오류수정이익
155,296,057
10)고유목적사업준비금환입액
72,810,714
11)기타운영외수익
165,936,218
143,828,425
1,347,941,939
1,347,941,939
1,347,941,939
1,747,759,799
1,747,759,799
1,747,759,799
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
2.기부금수익
운영수익총계
14
2. 운영비용
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 산학협력비
392,773,566
226,772,504
389,771,742
187,784,158
1)인건비
192,550,000
23,942,750
2)학생인건비
3)연구장비
·재료비
174,646,655
162,029,648
4)연구활동비
22,575,087
1,811,760
5)연구과제추진비
6)연구수당
7)위탁연구개발비
-
1)인건비
2)교육과정개발비
3)장학금
4)실험실습비
5)기타교육운영비
-
1)지식재산권실시
·양도비
2)산학협력보상금
-
1)학교시설사용료
제 12 (전) 기
1.산학협력연구비
2.교육운영비
3.지식재산권비용
4.학교시설사용료
과목
제 13 (당) 기
15
관
항
목
목
항
관
목
항
관
3,001,824
38,988,346
1)기타산학협력비
3,001,824
38,988,346
634,060,061
1,305,855,671
48,111,262
443,179,161
1)인건비
32,580,000
60,177,143
2)학생인건비
3)연구장비
·재료비
15,191,262
383,002,018
4)연구활동비
340,000
5)연구수당
6)위탁연구개발비
102,614,725
1)인건비
220,978
2)교육과정개발비
94,750,000
3)장학금
4)실험실습비
7,643,747
5)기타교육운영비
585,948,799
760,061,785
1)기타지원금사업비
585,948,799
760,061,785
Ⅲ.간접비사업비
8,234,870
1,353,000
-
1)인건비
제 12 (전) 기
5.기타산학협력비
2.교육운영비
3.기타지원금사업비
1.인력지원비
Ⅱ.지원금사업비
1.연구비
과목
제 13 (당) 기
16
관
항
목
목
항
관
목
항
관
2)연구개발능률성과급
8,234,870
1,353,000
1)기관공통지원경비
-
1,353,000
2)사업단또는연구단운영비
8,234,870
3)연구실안전관리비
4)연구보안관리비
5)연구윤리활동비
6)연구개발준비금
7)대학연구활동지원금
-
1)과학문화활동비
2)지식재산권 출원.등록비
2)교육과정개발비
4.기타지원비
-
1)기타지원비
Ⅳ.일반관리비
416,331,271
580,377,416
416,331,271
580,377,416
1)인건비
29,548,560
78,158,187
2)감가상각비
249,245,716
429,458,276
3)무형자산상각비
4)대손상각비
3.성과활용지원비
1.일반관리비
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
2.연구지원비
17
관
항
목
목
항
관
목
항
관
5)일반제경비
137,536,995
72,760,953
73,392,753
37,413,053
1.운영외비용
73,392,753
37,413,053
1)유가증권처분손실
2)유가증권평가손실
3)외환차손
4)외환환산손실
5)유형자산처분손실
6)전기오류수정손실
7)고유목적사업준비금전입액
68,872,027
8)기타운영외비용
4,520,726
37,413,053
Ⅵ. 학교회계전출금
-
-
-
1,524,792,521
1,524,792,521
1,524,792,521
2,151,771,644
2,151,771,644
2,151,771,644
176,850,582
-
176,850,582
-
176,850,582
-
404,011,845
-
404,011,845
-
404,011,845
-
1,347,941,939
1,347,941,939
1,347,941,939
1,747,759,799
1,747,759,799
1,747,759,799
운영비용총계
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
Ⅴ. 운영외비용
운영비용합계
당기운영차익(또는 당기운영차손)
18
2016회계연도
2015회계연도
처분확정일
처분확정일
969,845,058
1,146,695,640
-
-
969,845,058
1,146,695,640
-
-
969,845,058
1,146,695,640
4.기타적립금 적립액
5.고유목적사업준비금 설정액
Ⅴ. 차기이월운영차손익(Ⅲ－Ⅳ)
Ⅲ. 합 계( Ⅰ＋Ⅱ)
Ⅳ. 운영차익 처분액
1.연구적립금 적립액
2.건축적립금 적립액
3.장학적립금 적립액
1,550,707,485
- 404,011,845
-
2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지
(단위:원)
2016회계연도 (당기)
2015회계연도 (전기)
Ⅰ. 유 동 부 채
2017년 05월 31일
운영차손익처분(처리)계산서
2017년 2월 28일까지
2016년 3월 1일부터
2016년 06월 14일
5.고유목적사업준비금 이입액
2.당기운영차익(손)
Ⅱ. 적립금 등 이입액
-
- 176,850,582
1.연구적립금 이입액
2.건축적립금 이입액
3.장학적립금 이입액
4.기타적립금 이입액
1.전기이월운영차익(손)
Ⅰ. 처분전 운영차손익
금 액
1,146,695,640
금 액
19
재무상태표 부속명세서
20
현금성자산
보통예금
산학협력단_주거래
신한
140-006-811894
62,842,788
보통예금
산학협력단_원천징수
신한
140-006-825449
4,228,306
보통예금
산학협력단_연구간접비
신한
140-006-825471
73,475,477
보통예금
창업보육센터_입주기업보증금
신한
140-006-830290
48,571,565
보통예금
창업보육센터_주거래
신한
140-006-830301
9,035,890
보통예금
아이웰센터_바우처지원금
신한
140-008-489941
9,654,161
보통예금
아이웰센터_바우처본인부담금
신한
140-008-811619
34,144,700
보통예금
인간성장발달교육센터_치료교육상담
신한
140-008-811576
39,244,167
보통예금
인간성장발달교육센터_바우처지원금
신한
140-009-241143
10,978,358
보통예금
창업보육센터_입주기업관리비
신한
140-007-664536
94,689,196
보통예금
창업보육센터_경기도보조금
농협중
301-0098-2493-41
57,618
보통예금
기배노인보건센터_간접비
신한
140-009-654925
5,239,090
보통예금
남진식교수_농촌진흥청연구과제(연구비전용)
농협중
301-0123-1168-11
18,506
보통예금
기배노인보건센터_화성시보조금
신한
140-010-140656
172,795,900
보통예금
산학협력단_특성화사업
신한
140-010-618240
47,255
보통예금
국립농산물품질
신한
140-011-268032
20,037,052
보통예금
산학협력단_학교기업지원사업국고지원금
신한
140-011-036913
1,160,100
현금성자산 및 단기금융상품 명세서
(단위:원)
예금명
용 도
자금의 종류
이자율
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
비 고
예치금액(잔액)
만기일
예치기관
계좌번호
21
현금성자산 및 단기금융상품 명세서
(단위:원)
예금명
용 도
자금의 종류
이자율
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
비 고
예치금액(잔액)
만기일
예치기관
계좌번호
보통예금
퇴직금관련
신한
140-011-267981
11,289,382
보통예금
경기도청소년진흥원_연구
신한
140-011-268018
739
보통예금
경기도청소년활동사업
농협중
301-019-3791-11
1,366
597,511,616
합 계
22
거래처명
내 역
금 액
비 고
mj그린텍
임대료 관리비 미수
15,585,811
오입금
연말정산 정산금액 오입금 추후 반환예정
211,920
합 계
15,797,731
미 수 금 명 세 서
(단위:원)
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
23
적 요
원천징수 의무자
원천 징수일
과 세 표 준
(수 입 이 자)
선 급 법 인 세
(원천납부액)
비 고
예금이자 기배노인보건센터_화성시보조금
2016-03-19
30,533
4,690
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-03-19
16,694
2,560
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-03-19
7,383
1,130
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-03-19
7,663
1,170
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-03-19
9,748
1,490
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-06-18
18,060
2,770
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-06-18
33,278
5,110
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-06-18
16,507
2,540
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-06-18
7,438
1,140
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-06-18
12,649
1,940
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-06-18
10,847
1,660
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 농협은행㈜서둔동지점
2016-06-26
9,097
1,390
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-09-14
16,579
2,550
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-09-14
11,381
1,740
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-09-14
9,096
1,390
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-09-14
17,463
2,680
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-09-14
22,013
3,380
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-09-14
37,276
5,730
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-12-17
18,031
2,770
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-12-17
12,931
1,990
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-12-17
8,799
1,350
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-12-17
18,586
2,860
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-12-17
12,062
1,840
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-12-17
7,683
1,170
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 신한은행 봉담금융센터
2016-12-17
17,441
2,680
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
예금이자 농협은행㈜서둔동지점
2016-12-25
12,749
1,950
산학협력단 계좌별 이자소득 수입 및 현황 보고의 건
합 계
401,987
61,670
선 급 법 인 세 명 세 서
(단위:원)
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
24
과 목
기초잔액
당기증가액
당기감소액
기말잔액
감가상각누계액
미상각잔액
비 고
구축물
36,332,000
-
-
36,332,000
34,818,167
1,513,833
기계기구
6,974,720,292
-
-
6,974,720,292
6,458,934,949
515,785,343
집기비품
1,640,672,454
-
-
1,640,672,454
1,523,734,454
116,938,000
합 계
8,651,724,746
- -
8,651,724,746
8,017,487,570
634,237,176
유 형 자 산 명 세 서
(단위:원)
※ 기재상의 주의
1. 유형자산을 대차대조표에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 기초잔액·당기증가액·당기감소액 및 기말잔액은 그 자산의 취득원가로 기재한다.
3. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로 인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는
당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비고란에 기재한다.
4. 기말잔액에서 감가상각누계액을 차감한 잔액을 미상각잔액란에 기재한다.
5. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정하여 기재할 수 있다
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
25
거래처명
내 역
금 액
비 고
송은영
패션디자인연구소(송은영) 4~6월 수정신고에 따른 환급액
8,680
수원여자대학교
산학협력단
2014년 외부수탁 연구과제 직접경비(1월인건비) 집행의 건 -
경기씨그랜트_박성수 교수(제세입금)
256,960
국보966옛날두부
맘스치킨
2014년 외부수탁 연구과제 직접경비(10차 연구비) 집행의 건 -
씨그랜트_박성수 교수
79,000
창업보육센터-경기도보조
금
지원금 반환액
57,610
농촌진흥청연구과제
지원금 반환액
18,506
합 계
420,756
미 지 급 금 명 세 서
(단위:원)
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
26
과 목
적 요
금 액
비 고
원천세관련
1,792,826
4대보험
1,475,330
3,268,156
예 수 금 명 세 서
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
(단위:원)
예 수 금
합 계
27
거래처명
내 역
금 액
비 고
화성시 기배노인보건센터 수탁사업
2016회계연도 결산을 위한 수정 분개
172,795,900
합 계
172,795,900
선 수 수 익 명 세 서
(단위:원)
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
28
거래처명
내 역
금 액
비 고
화성******효식품협동조합
창업보육센터 103호/105호
3,150,000
모션웍스
창업보육센터 211호
2,400,000
일엽지추
창업보육센터 302호
1,500,000
프레스코
창업보육센터 308호
1,500,000
귀귀미감
창업보육센터 310호
1,200,000
라온세라
창업보육센터 311호
1,200,000
시소톡
창업보육센터 314호/316호
3,300,000
mj그린텍
창업보육센터 319호
1,800,000
더푸른
창업보육센터 320호
1,200,000
일렉크
창업보육센터 321호
1,200,000
㈜정지시스템
창업보육센터 213호/322호
2,400,000
미즈로보
창업보육센터 304호
1,500,000
초코동이
창업보육센터 315호
1,125,000
만드리테크
창업보육센터 312호
1,200,000
버즐
창업보육센터 307호
1,200,000
㈜명린엔지니어링
창업보육센터 319호
1,800,000
에스에이치코리아컴퍼니
창업보육센터 318호
1,200,000
청담
창업보육센터 301호
1,500,000
합 계
30,375,000
임 차 보 증 금 명 세 서
(단위:원)
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
29
구 분
기초잔액
당기감소액
당기증가액
기말잔액
비 고
1. 출연기본금
-
-
-
출연기본금
2. 적립금
-
-
-
-
연구적립금
건축적립금
장학적립금
기타적립금
고유목적사업준비금
3.차기이월운영차익
1,146,695,640
(176,850,582)
969,845,058
전기이월운영차액
1,146,695,640
1,146,695,640
당기운영차손
(176,850,582)
(176,850,582)
합 계
1,146,695,640
-
(176,850,582) 969,845,058
기 본 금 명 세 서
(단위:원)
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
30
운영계산서 부속명세서
31
과 목
교부처
내 역
금 액
비 고
한국전문대학교육협의회 2016년 전문대학생 기초학습능력 영어영역 진단도구 개발 연구과제
45,454,545
수익금반환
2016년 전문대학생 기초학습능력 영어영역 진단도구 개발 연구과제
- 2,704,545
국립농산물품질관리원
2016년 농림축산식품부 국립농산품질관리원 '농산물 유해물질 잔류실태조사(국가잔류조사) 잔류농약 분석" 과제
242,229,082
국립농산물품질관리원
2016년 농림축산식품부 국립농산품질관리원 '농산물 유해물질 잔류실태조사(국가잔류조사) 잔류농약 분석" 과제
103,812,464
2015년 선수수익 대체
2015년 농림축산식품부 국립농산품질관리원 '농산물 유해물질 잔류실태조사(국가잔류조사) 잔류농약 분석" 과제
28,183,472
계
416,975,018
<해당사항 없음>
계
-
일렉크외
창업보육센터 입주기업 임대료
52,324,532
계
52,324,532
밀밭마을
2016년 산업자문료 수입보고의건
1,818,181
계
1,818,181
471,117,731
산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서
(단위 : 원)
기타산학협력수익
합 계
연구수익
교육운영수익
임대료수익
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
32
과 목
교부처
내 역
금 액
비 고
농촌진흥청
2016년 농촌진흥청 농업과학기술 연구개발 "식품자원의 지방산
성분 DB구축" 과제
48,545,000
계
48,545,000
계
-
기타지원금수익
2015년 선수수익대체
화성시 기배노인보건센터 운영 보조금
161,565,108
기타지원금수익
2015년 선수수익대체
아이웰센터 바우처 지원금
3,042,944
기타지원금수익
한국산업기술진흥원 2016년 학교지원사업 정부지원금
218,900,000
기타지원금수익
한국전문대학교육협의회
2016학년도 전문대학 글로벌현장학습 국고보조금
7,500,000
기타지원금수익
경기도 수원시
2017년 아이웰센터 바우처사업 지원금
2,369,500
기타지원금수익
경기도 수원시
2017년 아이웰센터 바우처사업 지원금
9,149,000
기타지원금수익
경기도 수원시
2017년 아이웰센터 바우처사업 지원금
3,906,000
기타지원금수익
경기도 수원시
2017년 아이웰센터 바우처사업 지원금
3,423,000
기타지원금수익
화성시 보건소
2017년 화성시 기배노인보건센터 수탁사업
208,401,000
기타지원금수익
경기도 기업지원과
경기도 보조금 수입 보고의건_창업보육센터
6,000,000
기타지원금수익
경기도 기업지원과
경기도 위탁사업 보조금 반납_창업보육센터
- 3,640,030
기타지원금수익
경기도청소년활동진흥센터
경기도 청소년 활동실태 및 요구조사 연구용역_이진숙교수
5,700,000
기타지원금수익
경기도 아동청소년과
경기도 청소년활동 프로그램 공모사업 수입보고_이진숙교수
6,700,000
지원금 수익 명세서
(단위 :원)
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
연구수익
교육운영수익
33
과 목
교부처
내 역
금 액
비 고
지원금 수익 명세서
(단위 :원)
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
3,328,500
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
3,839,500
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
3,353,000
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
6,139,000
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
5,666,500
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
5,491,500
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
4,340,000
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
4,256,000
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
3,685,500
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
4,158,000
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
5,218,500
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
4,270,000
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
5,372,500
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
962,500
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
5,274,500
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
5,684,000
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
4,774,000
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
3,885,000
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
2,548,000
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
5,820,500
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
4,508,000
34
과 목
교부처
내 역
금 액
비 고
지원금 수익 명세서
(단위 :원)
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
5,645,500
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
1,568,000
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
4,991,000
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
3,528,000
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
6,363,000
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
4,683,000
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
4,900,000
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
4,910,500
기타지원금수익
경기도 수원시
아이웰센터 바우처사업 지원금
5,169,500
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성장발달교육센터 바우처 2017년 2월 수입 보고의 건
404,000
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성장발달교육센터 바우처 2017년 2월 수입 보고의 건
1,072,000
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성장발달교육센터 바우처 2017년 2월 수입 보고의 건
496,000
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성장발달교육센터 바우처 2017년 2월 수입보고의 건
128,000
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성장발달교육센터 바우처 2017년 1월 수입 보고의 건
428,000
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성장발달교육센터 바우처 2016년 12월 수입보고의 건
400,000
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성장발달교육센터 바우처 2016년 12월 수입보고의 건
504,000
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성장발달교육센터 바우처 2016년 12월 수입보고의 건
268,000
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성잘발달교육센터 바우처 2016년 11월 수입보고의건
1,964,000
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성장발달교육센터 바우처 2016년 10월 수입보고의건
2,912,000
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성장발달교육센터 바우처 2016년 9월 수입보고의건
2,336,000
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성장발달교육센터 바우처 2016년 8월 수입보고의 건
2,596,000
35
과 목
교부처
내 역
금 액
비 고
지원금 수익 명세서
(단위 :원)
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성장발달교육센터 바우처 2016년 7월 수입보고의건
2,596,000
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성장발달교육센터 바우처 2016년 6월 수입보고의건
2,760,000
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성장발달교육센터 바우처 2016년 5월 수입보고의 건
2,052,000
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성장발달교육센터 바우처 2016년 4월 수입보고의 건
2,612,000
기타지원금수익
경기도 수원시
인간성장발달교육센터 바우처 2016년 3월 수입보고의 건
2,768,000
기타지원금수익
화성시 기업경제과 창업보육센터 화성시 보조금 수입
14,000,000
기타지원금수익
화성시 보건소
2016년 선수수익_화성시 기배노인보건센터 운영 보조금
- 172,795,900
기타지원금수익
경기도 기업지원과 사업비잔액반환_경기도 창업보육센터 운영 보조금
- 52,200
기타지원금수익
계
634,797,922
683,342,922
합 계
36
과 목
기부처 또는 기부자
내 역
금 액
비 고
<해당사항 없음>
계
-
비알코리아
장학기부금
3,000,000
에스엠코스메틱
장학기부금
1,000,000
에스엠코스메틱
장학기부금
1,000,000
네일탐이나
장학기부금
300,000
미로스타뷰티아카데미미용학원
장학기부금
300,000
용캐릭터크리에이션
장학기부금
600,000
에스엠코스메틱
장학기부금
1,000,000
에스엠코스메틱
장학기부금
1,000,000
(사)경기도인쇄문화협회
장학기부금
4,600,000
(주)도너랜드
장학기부금
700,000
계
13,500,000
현물기부금
<해당사항 없음>
계
-
13,500,000
전입 및 기부금 수익 명세서
(단위:원)
합 계
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
지정기부금
전입금 수익
기부금 수익
37
과 목
교부처
내 역
금 액
비 고
산학협력수익
산학협력연구수익
국립농산물품질관리원
2016년 농림축산식품부 국립농산품질관리원 '농산물 유해물질
잔류실태조사(국가잔류조사) 잔류농약 분석" 과제 간접비
3,198,900
국립농산물품질관리원
2016년 농림축산식품부 국립농산품질관리원 '농산물 유해물질
잔류실태조사(국가잔류조사) 잔류농약 분석" 과제 간접비
7,464,100
계
10,663,000
지원금수익
연구수익
농촌진흥청
2016년 농촌진흥청 농업과학기술 연구개발 "식품자원의 지방산
성분 DB구축" 과제 간접비
1,455,000
계
1,455,000
기타지원금수익
한국산업기술진흥원 2016년 한국산업기술진흥원 학교기업 지원사업 간접비
1,100,000
경기도청소년활동진
흥센터
2016년 경기도 청소년 활동 실태 및 요구조사 연구용역 간접비
300,000
계
2,855,000
13,518,000
간접비수익명세서
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
(단위:원)
합 계
38
기초금액
당기증가액
당기감소액
기말금액
건 물
구 축 물
36,332,000
31,184,967
3,633,200
34,818,167
1,513,833
기계기구
6,974,720,292
6,274,734,157
184,200,792
6,458,934,949
515,785,343
집기비품
1,640,672,454
1,462,322,730
61,411,724
1,523,734,454
116,938,000
소 계
8,651,724,746
7,768,241,854
249,245,716
-
8,017,487,570
634,237,176
지적재산권
개 발 비
소 계
8,651,724,746
7,768,241,854
249,245,716
-
8,017,487,570
634,237,176
유ㆍ무형자산(감가)상각비명세서
(단위:원)
구 분
과 목
취득원가
(감가)상각누계액
장부가액
비 고
유형자산
무형자산
합 계
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
39
합 계 잔 액 시 산 표
40
잔 액
합 계
합 계
잔 액
613,371,017
2,176,725,099
Ⅰ 유동자산
1,563,354,082
613,371,017
2,176,725,099
<당좌자산>
1,563,354,082
597,511,616
2,053,358,386
현금성자산
1,455,846,770
15,797,731
37,913,118
미수금
22,115,387
-
64,412,218
매출채권
64,412,218
61,670
219,010
선급법인세
157,340
-
20,822,367
부가세대급금
20,822,367
8,651,724,746
8,651,724,746
Ⅱ 고정자산
8,017,487,570
8,017,487,570
8,651,724,746
8,651,724,746
<유형자산>
8,017,487,570
8,017,487,570
6,974,720,292
6,974,720,292
기계기구
기계기구감가상각누계액
6,458,934,949
6,458,934,949
1,640,672,454
1,640,672,454
집기비품
집기비품감가상각누계액
1,523,734,454
1,523,734,454
36,332,000
36,332,000
구축물
구축물감가상각누계액
34,818,167
34,818,167
380,691,797
Ⅲ 유동부채
658,454,932
277,763,135
371,691,797
<유동부채>
550,207,905
178,516,108
77,450,832
미지급금
77,871,588
420,756
55,957,010
예수금
59,225,166
3,268,156
45,445,895
부가세예수금
47,477,191
2,031,296
192,838,060
선수수익
365,633,960
172,795,900
9,000,000
<비유동부채>
108,247,027
99,247,027
합 계 잔 액 시 산 표
2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
(단위:원)
차 변
계 정 과 목
대 변
41
9,000,000
임대보증금
39,375,000
30,375,000
고유목적사업준비금
68,872,027
68,872,027
353,701,164
Ⅳ 이익잉여금
1,323,546,222
969,845,058
전기이월운영잉여금
1,146,695,640
1,146,695,640
176,850,582
176,850,582
전기이월운영결손금
176,850,582
처리전결손금
176,850,582
1,347,941,939
Ⅴ 운영수익
1,347,941,939
-
471,117,731
<산학협력수익>
471,117,731
-
416,975,018
연구수익-정부연구수익
416,975,018
-
52,324,532
설비자산사용료수익-임대료수익
52,324,532
-
1,818,181
기타산학협력수익-기타산학협력수익
1,818,181
-
683,342,922
<지원금수익>
683,342,922
-
48,545,000
연구수익-정부연구수익
48,545,000
-
-
지원금수익-교육운영수익
-
634,797,922
기타지원금수익-기타지원금수익
634,797,922
-
13,518,000
<간접비수익>
13,518,000
-
10,663,000
산학협력수익-산학협력연구수익
10,663,000
-
1,455,000
지원금수익-연구수익
1,455,000
-
1,400,000
지원금수익-기타지원금수익
1,400,000
-
13,500,000
<전입및기부금수익>
13,500,000
-
-
전입금수익-학교법인전입금
-
-
13,500,000
기부금수익-지정기부금
13,500,000
-
166,463,286
<운영외수익>
166,463,286
-
527,068
운영외수익-이자수익
527,068
-
165,936,218
운영외수익-기타운영외수익
165,936,218
-
-
운영외수익-전기오류수정이익
-
-
-
고유목적사업준비금환입액
-
-
-
1,451,399,768
Ⅳ 운영지출
1,451,399,768
42
-
392,773,566
<산학협력비>
392,773,566
-
192,550,000
산학협력연구비-인건비
192,550,000
-
174,646,655
산학협력연구비-연구장비.재료비
174,646,655
-
22,575,087
산학협력연구비-연구활동비
22,575,087
-
3,001,824
기타산학협력비-기타산학협력비
3,001,824
-
634,060,061
<지원금사업비>
634,060,061
-
32,580,000
연구비-인건비
32,580,000
-
15,191,262
연구비-연구장비·재료비
15,191,262
-
340,000
연구비-연구활동비
340,000
-
585,948,799
기타지원금사업비-기타지원금사업비
585,948,799
-
8,234,870
<간접비사업비>
8,234,870
-
8,234,870
연구지원비-사업단또는연구단운영비
8,234,870
-
416,331,271
<일반관리비>
416,331,271
-
29,548,560
일반관리비-인건비
29,548,560
-
137,536,995
일반관리비-일반제경비
137,536,995
-
249,245,716
감가상각충당금
249,245,716
-
-
학교회계전출금
-
-
73,392,753
Ⅶ 운영외비용
73,392,753
-
73,392,753
<운영외비용>
73,392,753
-
4,520,726
기타운영외비용
4,520,726
-
68,872,027
고유목적사업준비금전입액
68,872,027
9,265,095,763
14,435,577,266
14,435,577,266
9,265,095,763
43
현금흐름표(세부)
44
(단위 : 원)
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 현금유입액
1,366,313,251
1,144,591,037
1.운영활동으로인한현금유입액
1,347,338,251
1,144,591,037
1)산학협력연구수익현금유입액
462,277,061
468,634,398
(1)연구수익
390,761,842
455,481,235
가.정부연구수익
390,761,842
455,481,235
나.산업체연구수익
-
-
(2)교육운영수익
-
-
가.교육운영수익
-
-
(3)지식재산권수익
-
-
가.지식재산권실시수익
-
-
나.지식재산권양도수익
-
-
(4)설비자산사용료수익
69,697,038
13,153,163
가.설비자산사용료수익
-
-
나.임대료수익
69,697,038
13,153,163
(5)기타산학협력수익
1,818,181
-
가.기타산학협력수익
1,818,181
-
2)지원금수익현금유입액
691,484,234
364,467,543
(1)연구수익
48,545,000
65,072,400
가.정부연구수익
48,545,000
65,072,400
나.산업체연구수익
-
-
(2)교육운영수익
-
11,500,000
가.교육운영수익
11,500,000
(3)기타지원금수익
642,939,234
287,895,143
가.기타지원금수익
642,939,234
287,895,143
3)간접비수익현금유입액
13,518,000
6,500,000
(1)산학협력수익
10,663,000
6,500,000
가.산학협력연구수익
10,663,000
6,500,000
나.교육운영수익
-
다.기타산학협력수익
-
(2)지원금수익
2,855,000
-
가.연구수익
1,455,000
나.교육운영수익
-
다.기타지원금수익
1,400,000
4)전입및기부금수익현금유입액
13,500,000
9,790,000
(1)전입금수익
-
4,000,000
가.학교법인전입금
4,000,000
나.학교회계전입금
다.학교기업전입금
라.기타전입금
(2)기부금수익
13,500,000
5,790,000
가.일반기부금
나.지정기부금
13,500,000
5,790,000
다.현물기부금
5)운영외수익현금유입액
166,558,956
295,199,096
(1)운영외수익
166,558,956
295,199,096
가.이자수익
622,738
1,204,637
나.배당금수익
다.전기오류수정이익
155,296,057
라.기타운영외수익
165,936,218
138,698,402
2.투자활동으로인한현금유입액
-
-
1)투자자산수입
-
-
(1)장기금융상품인출
(2)장기투자금융자산매각대
(3)출자금회수
(4)기타투자자산수입
2)유형자산매각대
-
-
(1)토지매각대
(2)건물매각대
(3)구축물매각대
(4)기계기구매각대
(5)집기비품매각대
(6)차량운반구매각대
(7)기타유형자산매각대
3)무형자산매각대
-
-
(1)지식재산권매각대
(2)개발비매각대
(3)기타무형자산매각대
4)기타비유동자산수입
-
-
(1)연구기금인출수입
(2)건축기금인출수입
(3)장학기금인출수입
(4)기타기금인출수입
(5)보증금수입
(6)기타비유동자산수입
제 12 (전) 기
현금흐름표(세부)
(당기 : 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지)
과 목
제 13 (당) 기
45
관
항
목
목
항
관
목
항
관
제 12 (전) 기
과 목
제 13 (당) 기
3.재무활동으로인한현금유입액
18,975,000
-
1)부채의차입
18,975,000
-
(1)임대보증금증가
18,975,000
(2)기타비유동부채증가
2)기본금조달
-
-
(1)출연기본금증가
Ⅱ.현금유출액
1,237,427,578
1,754,865,528
1.운영활동으로인한현금유출액
1,228,427,578
1,722,313,368
1)산학협력비현금유출액
414,526,366
226,772,504
(1)산학협력연구비
410,305,034
187,784,158
가.인건비
213,321,800
23,942,750
나.학생인건비
-
다.연구장비.재료비
174,408,147
162,029,648
라.연구활동비
22,575,087
1,811,760
마.연구수당
-
바.위탁연구개발비
-
사.연구과제추진비
-
(2)교육운영비
-
-
가.인건비
나.교육과정개발비
다.장학금
라.실험실습비
마.기타교육운영비
(3)지식재산권비용
-
-
가.지식재산권실시.양도비
나.산학협력보상금
(4)학교시설사용료
-
-
가.학교시설사용료
(5)기타산학협력비
4,221,332
38,988,346
가.기타산학협력비
4,221,332
38,988,346
2)지원금사업비현금유출액
634,060,061
1,305,855,671
(1)연구비
48,111,262
443,179,161
가.인건비
32,580,000
60,177,143
나.학생인건비
-
다.연구장비.재료비
15,191,262
383,002,018
라.연구활동비
340,000
마.연구수당
-
바.위탁연구개발비
-
(2)교육운영비
-
102,614,725
가.인건비
220,978
나.교육과정개발비
94,750,000
다.장학금
라.실험실습비
7,643,747
마.기타교육운영비
(3)기타지원금사업비
585,948,799
760,061,785
가.기타지원금사업비
585,948,799
760,061,785
3)간접비사업비현금유출액
8,234,870
1,353,000
(1)인력지원비
-
-
가.인건비
나.연구개발능률성과급
(2)연구지원비
8,234,870
1,353,000
가.기관공통지원경비
1,353,000
나.사업단또는연구단운영비
8,234,870
다.연구실안전관리비
라.연구보안관리비
마.연구윤리활동비
바.연구개발준비금
사.대학연구활동지원금
(3)성과활용지원비
-
-
가.과학문화활동비
나.지식재산권출원.등록비
(4)기타지원비
-
-
가.기타지원비
4)일반관리비현금유출액
167,085,555
150,919,140
(1)일반관리비
167,085,555
150,919,140
가.인건비
29,548,560
78,158,187
나.일반제경비
137,536,995
72,760,953
5)운영외비용현금유출액
4,520,726
37,413,053
가.전기오류수정손실
나.기타운영외비용
4,520,726
37,413,053
6)학교회계전출금현금유출액
-
-
가.학교회계전출금
2.투자활동으로인한현금유출액
-
18,565,500
1)투자자산지출
-
-
(1)장기금융상품증가
(2)장기투자금융자산취득지출
(3)출자금투자지출
(4)기타투자자산투자지출
2)유형자산취득지출
-
18,565,500
46
관
항
목
목
항
관
목
항
관
제 12 (전) 기
과 목
제 13 (당) 기
(1)토지취득
(2)건물취득
(3)구축물취득
(4)기계기구취득
(5)집기비품취득
18,565,500
(6)차량운반구취득
(7)건설중인자산취득
(8)기타유형자산취득
3)무형자산취득지출
-
-
(1)지식재산권취득
(2)개발비취득
(3)기타무형자산취득
4)기타비유동자산지출
-
-
(1)연구기금적립지출
(2)건축기금적립지출
(3)장학기금적립지출
(4)기타기금적립지출
(5)보증금지출
(6)기타비유동자산지출
3.재무활동으로인한현금유출액
9,000,000
13,986,660
1)부채의상환
9,000,000
13,986,660
(1)임대보증금감소
9,000,000
13,986,660
(2)기타비유동부채감소
2)기본금반환
-
-
(1)출연기본금감소
128,885,673
610,274,491
-
468,625,943
1,078,900,434
597,511,616
468,625,943
-
Ⅲ. 현금의증감
Ⅳ. 기초의현금
Ⅴ. 기말의현금
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
