| 패션디자인실용화센터 2016년도 제1차 추가경정예산(안) 세입세출 증감 요약표 | |||||||||||
| 수 입 | 지 출 | ||||||||||
| 관 별 | 2016-1차 추경예산액 (A) |
2016년 본예산액 (B) |
증 감 (A-B) |
증 감 사 유 | 관 별 | 2016-1차 추경예산액 (A) |
2016년 본예산액 (B) |
증 감 (A-B) |
증 감 사 유 | ||
| 금액 (천원) |
금액 (천원) |
금액 (천원) |
금액 (천원) |
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| 운영 수입 |
학교기업운영수익 | 355,000 | 355,000 | - | 운영 지출 |
학교기업운영비용 | - | - | - | ||
| 보조금수익 | 220,000 | 228,703 | -8,703 | 교육부보조금 8,703천원 감소(2016 교육부 학교기업지원사업 정부지원금 확정금액 반영에 따른 감액) |
보수자금유출 | 139,900 | 139,900 | - | |||
| 전입및기부금수익 | 66,000 | 68,611 | -2,611 | 2016 교육부 학교기업지원사업 정부지원금 확정금액 반영에 따른 교비 대응자금 감소에 따른 감액 |
일반관리비 | 412,120 | 409,407 | 2,713 | - 수선비 1,000천원 증액(비품 등 수선비 증액) - 운반비 1,800천원 증액 시설비 80,000천원 증액 (우편, 택배 수령 및 발송을 위한 운반비 항목 신설) - 기타일반관리비 87천원 감액(협회비 감액 조정) |
||
| 운영외수익 | 300 | 100 | 200 | 운영외비용 | - | - | - | ||||
| 예비비 | 89,280 | 103,107 | -13,827 | 보조금 수입 및 전입금 수입 감소에 따른 예비비 예산 감액 조정 | |||||||
| 학교회계전출금 | - | - | - | ||||||||
| 계 | 641,300 | 652,414 | -11,114 | 계 | 641,300 | 652,414 | -11,114 | ||||
| 투자 활동 수입 |
투자자산수입 | - | - | - | 투자 활동 지출 |
운영활동지출 | - | - | - | ||
| 유형자산매각대 | - | - | - | 투자활동지출 | - | - | - | ||||
| 무형자산매각대 | - | - | - | 재무활동지출 | - | - | - | ||||
| 계 | - | - | - | 계 | - | - | - | ||||
| 기본금 | 출연기본금증가 | - | - | - | 기본금 | 출연기본금감소 | - | - | - | ||
| 기초의 자 금 |
기초의자금 | - | - | - | 기말의 자 금 |
기말의자금 | - | - | - | ||
| 자금수입총계 | 641,300 | 652,414 | -11,114 | 자금지출총계 | 641,300 | 652,414 | -11,114 | ||||
| 2016학년도 학교기업(패션디자인실용화센터) 1차 추가 경정 자금예산서 | |||||||||||||
| 수원여자대학교 패션디자인실용화센터 | |||||||||||||
| 예 산 총 칙 | |||||||||||||
| 제1조 : 2016학년도 학교기업 패션디자인실용화센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 641,300,000원으로 한다. | |||||||||||||
| 제2조 : 세입 및 세출의 자세한 내역은 자금예산서와 같다 | |||||||||||||
| 2016년도 패션디자인실용화센터 세입 세출 예산 총괄표 | |||||||||||||
| 수 입 | 지 출 | ||||||||||||
| 관 별 | 2016년 1차 추경 예산액 (A) |
2016년 예산액 (B) |
증 감 (A-B) |
관 별 | 2016년 1차 추경 예산액 (A) |
2016년 예산액 (B) |
증 감 (A-B) |
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| 금액 (천원) |
구성비 (%) |
금액 (천원) |
구성비 (%) |
금액 (천원) |
구성비 (%) |
금액 (천원) |
구성비 (%) |
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| 운영 수입 |
학교기업운영수익 | 355,000 | 55.36 | 355,000 | - | - | 운영 지출 |
학교기업운영비용 | - | - | - | - | - |
| 보조금수익 | 220,000 | 34 | 228,703 | - | -8,703 | 보수자금유출 | 139,900 | 21.82 | 139,900 | - | - | ||
| 전입및기부금수익 | 66,000 | 10 | 68,611 | - | -2,611 | 일반관리비 | 412,120 | 64.26 | 409,407 | - | 2,713 | ||
| 운영외수익 | 300 | 0.05 | 100 | - | 200 | 운영외비용 | - | - | - | - | - | ||
| 예비비 | 89,280 | 13.92 | 103,107 | - | -13,827 | ||||||||
| 학교회계전출금 | - | 0.00 | - | - | - | ||||||||
| 계 | 641,300 | 100.00 | 652,414 | 0.00 | -11,114 | 계 | 641,300 | 100.00 | 652,414 | - | -11,114 | ||
| 투자 활동 수입 |
투자자산수입 | - | - | - | - | - | 투자 활동 지출 |
운영활동지출 | - | - | - | - | - |
| 유형자산매각대 | - | - | - | - | - | 투자활동지출 | - | 0.00 | - | - | - | ||
| 무형자산매각대 | - | - | - | - | - | 재무활동지출 | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | - | - | 0.00 | - | 계 | - | 0.00 | - | - | - | ||
| 기본금 | 출연기본금증가 | - | - | - | - | - | 기본금 | 출연기본금감소 | |||||
| 기초의 자 금 |
기초의자금 | - | 0.00 | - | - | - | 기말의 자 금 |
기말의자금 | - | 0.00 | - | - | - |
| 자금수입총계 | 641,300 | 100 | 652,414 | - | -11,114 | 자금지출총계 | 641,300 | 100 | 652,414 | - | -11,114 | ||
| 학교기업 패션디자인실용화센터 예산 요구서 (2016.3.1부터 ~ 2017.2.28까지) |
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| (단위:천원) | ||||||||
| 과 목 | 2016년 1차 추경 예산액 (A) |
2016년 예산액 (B) |
증감 C=(A-B) |
산출근거 | ||||
| 장 | 관 | 항 | 목 | |||||
| Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름 | ||||||||
| (1)운영활동으로 인한 자금 유입액 | 641,300 | 652,414 | -11,114 | 641,300,000 | ||||
| 1.학교기업운영수익 자금유입액 | 355,000 | 355,000 | 0 | ※ 패션디자인실용화센터 수익 사업 | 355,000,000 | |||
| 가.학교기업운영수익 | 355,000 | 355,000 | 0 | - 유니폼 제작: 213,000,000원 - 홍보용품 제작: 88,750,000원 - 의류 제작: 53,250,000원 |
355,000,000 | |||
| 나.지적재산권 이전 운영수익 | ||||||||
| 2.보조금수익 자금유입액 | 220,000 | 228,703 | -8,703 | 220,000,000 | ||||
| 가.교육인적자원부보조금 | 220,000 | 0 | ※ 교육부 학교기업지원사업 정부지원금 | 220,000,000 | ||||
| 나.기타국고보조금 | ||||||||
| 다.지자체보조금 | ||||||||
| 3.전입및 기부금수익 자금유입액 | 66,000 | 68,611 | -2,611 | 66,000,000 | ||||
| 가.학교법인전입금 | ||||||||
| 나.기타전입금 | 66,000 | 68,611 | ※ 교육부 학교기업지원사업 대응투자금 | 66,000,000 | ||||
| 다.일반기부금 | ||||||||
| 라.지정기부금 | ||||||||
| 4.운영외 수익 자금유입액 | 300 | 100 | 200 | 300,000 | ||||
| 가.이자수익 | 300 | 100 | 200 | ※ 예금이자 수입 | 300,000 | |||
| 나.배당금수익 | ||||||||
| 다.수입임대료 | ||||||||
| 라.전기오류수정이익 | ||||||||
| 마.기타운영외수익 | ||||||||
| (2)운영활동으로 인한 자금 유출액 | 641,300 | 652,414 | -11,114 | 641,299,700 | ||||
| 1.학교기업운영비용 자금유출액 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 가.학교기업운영비용 | ||||||||
| 나.지적재산권운영 이전비 | ||||||||
| 2.보수자금유출액 | 139,900 | 139,900 | 0 | 139,900,000 | ||||
| 가.직원급여 | 123,600 | 123,600 | 0 | ※ 패션디자인실용화센터 직원 급여 | 123,600,000 | |||
| - 28,800,000원/년×1명=28,800,000원 | 28,800,000 | |||||||
| - 21,600,000원/년×2명=43,200,000원 | 43,200,000 | |||||||
| - 19,200,000원/년×1명=19,200,000원 | 19,200,000 | |||||||
| - 16,800,000원/년×1명=16,800,000원 | 16,800,000 | |||||||
| - 15,600,000원/년×1명=15,600,000원 | 15,600,000 | |||||||
| 나.임시직급여 | 6,000 | 6,000 | 0 | - 단기계약직원 60,000원/일×50일×2명=6,000,000원 | 6,000,000 | |||
| 다.퇴직급여 | 10,300 | 10,300 | 0 | ※ 퇴직급여 | 10,300,000 | |||
| - 퇴직금 | 10,300,000 | |||||||
| 라.교직원수당 | 0 | ※ 교직원수당 | ||||||
| 3.일반관리비 자금유출액 | 501,400 | 512,514 | -11,114 | 501,399,700 | ||||
| 가.복리후생비 | 36,934 | 36,934 | 0 | ※ 복리후생비 | 36,934,000 | |||
| - 4대보험 법인부담금 1,100,000원/월×12개월=13,200,000원 | 13,200,000 | |||||||
| - 점심 식대: 3,500원×7명×22일×12개월=6,468,000원 | 6,468,000 | |||||||
| - 야근 식대: 8,000원×7명×18일×12개월=12,096,000원 | 12,096,000 | |||||||
| - 부서물품구입: 200,000원×12개월=2,400,000원 | 2,400,000 | |||||||
| - 생일 상품권: 50,000원/인×7명=350,000원 | 350,000 | |||||||
| - 명절선물구입: 60,000원/인×7명=420,000원 | 420,000 | |||||||
| - 경조사비: 200,000원×10회=2,000,000원 | 2,000,000 | |||||||
| 나.여비교통비 | 3,600 | 3,600 | 0 | ※ 여비교통비 | 3,600,000 | |||
| - 출장여비: 300,000원×12개월=3,600,000원 | 3,600,000 | |||||||
| 다.교육훈련비 | 1,200 | 1,200 | 0 | ※ 교육훈련비 | 1,200,000 | |||
| - 외부교육비: 300,000원/인×4명=1,200,000원 | 1,200,000 | |||||||
| 라.소모품비 | 2,940 | 2,940 | 0 | ※ 소모품비 | 2,940,000 | |||
| - 복사용지: 1박스/월×15,000원/박스×12개월=180,000 | 180,000 | |||||||
| - 패턴지: 100장/월×300원/장×12개월=360,000 | 360,000 | |||||||
| - 문구류: 200,000월/월×12개월=2,400,000 | 2,400,000 | |||||||
| 마.부가세대부금 | 50,000 | 50,000 | 0 | ※ 부가세대부금 | 50,000,000 | |||
| - 부가가치세 | 50,000,000 | |||||||
| 바.업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 | ※ 업무추진비 | 4,800,000 | |||
| - 업무추진시 소요되는 접대성 경비: 400,000원/월×12개월=4,800,000원 | 4,800,000 | |||||||
| 사.회의비 | 2,000 | 2,000 | 0 | ※ 회의비 | 2,000,000 | |||
| - 회의비: 400,000원/회×5회=2,000,000원 | 2,000,000 | |||||||
| 아.지급수수료 | 8,026 | 8,026 | 0 | ※ 지급수수료 | 8,025,700 | |||
| - 학교기업 세무기장 대리비: 220,000원/월×12개월=2,640,000원 | 2,640,000 | |||||||
| - 1년 결산비용: 2,000,000원/년 | 2,000,000 | |||||||
| - 홈페이지 유지보수및 웹 호스팅, 도메인비: 2,000,000원 | 2,000,000 | |||||||
| - 카드단말기 관리비 : 12,100원×12개월=145,200원 | 145,200 | |||||||
| - 카드수입에 따른 결제수수료: 100,000/월×12개월=1,200,000 | 1,200,000 | |||||||
| - 등록면허세 : 40,500원×1회=40,500원 | 40,500 | |||||||
| 자.세금과공과 | 1,200 | 1,200 | 0 | ※ 세금과공과 | 1,200,000 | |||
| - 세금과공과 100,000원×12개월=1,200,000원 | 1,200,000 | |||||||
| 차.출판인쇄비 | 3,500 | 3,500 | 0 | ※ 출판인쇄비 | 3,500,000 | |||
| - 인쇄제본비:2,000,000원 | 500,000 | |||||||
| - 브로셔 제작비: 1,000원/부×3,000부=3,000,000원 | 3,000,000 | |||||||
| 카.홍보비 | 3,600 | 3,600 | 0 | ※ 홍보비 | 3,600,000 | |||
| - 온라인 홍보의뢰: 300,000원/월x12개월=3,600,000원 | 3,600,000 | |||||||
| 타.수선비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ※ 수선비 | 2,000,000 | |||
| - 비품등의 수선 및 수리비: 2,000,000원 | 2,000,000 | |||||||
| 하.재료비 | 265,000 | 265,000 | 0 | ※ 재료비 | 265,000,000 | |||
| - 샘플 및 원부자재구입비: 20,000,000원/월×12개월=240,000,000원 | 240,000,000 | |||||||
| - 현장실습 재료비: 25,000,000원 | 25,000,000 | |||||||
| 거.운반비 | 1,800 | 0 | 1,800 | ※ 운반비 | 1,800,000 | |||
| - 우편,택배의 수령 및 발송비: 150,000원×12개월=1,800,000원 | 1,800,000 | |||||||
| 너. 시설비 | 0 | 0 | 0 | ※ 시설비 | 0 | |||
| 더.도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 | ※ 도서구입비 | 1,000,000 | |||
| - 업무관련 도서구입비: 50,000원/권×20권=1,000,000원 | 1,000,000 | |||||||
| 러.장학금 | 1,000 | 1,000 | 0 | ※ 장학금 | 1,000,000 | |||
| - 장학금: 500,000원/명×2명=1,000,000원 | 1,000,000 | |||||||
| 머.학생경비 | 21,320 | 21,320 | 0 | ※ 학생경비 | 21,320,000 | |||
| - 학점인정 종일 현장실습비: 15,000원/일×20일×6명=1,800,000원 | 1,800,000 | |||||||
| - 학점인정 창업 현장실습비: 40,000원/일×20일×10명=8,000,000원 | 8,000,000 | |||||||
| - 학점비인정 인턴십 현장실습비: 6,000원/시간×8시간×60일×4명=11,520,000원 | 11,520,000 | |||||||
| 버.교육학습자료개발비 | ※ 교육학습자료개발비 | 0 | ||||||
| 서.학교회계 전출금 | 0 | 0 | ※ 학교회계 전출금 | 0 | ||||
| 어.기타일반관리비 | 2,200 | 2,287 | -87 | ※ 기타일반관리비 | 2,200,000 | |||
| - 학교기업협회비: 2,200,000원 | 2,200,000 | |||||||
| 저. 차량유지비 | 0 | 0 | ※ 차량유지비 | 0 | ||||
| 처. 예비비 | 89,280 | 103,107 | -13,827 | ※ 예비비 | 89,280,000 | |||
| - 예비비 | 89,280,000 | |||||||
| 4.운영외비용 자금유출액 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 가.전기오류수정손실 | ||||||||
| 나.기타운영외비용 | ||||||||
| (3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.유동자산의 변동 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 가.유가증권 유입액 | ||||||||
| 나.매출채권의 회수액 | ||||||||
| 다.미수금의 회수액 | ||||||||
| 라.미수수익의 회수액 | ||||||||
| 마.선급금 유입액 | ||||||||
| 바.선급비용 유입액 | ||||||||
| 사.선급법인 세유익액 | ||||||||
| 아.부가세대급금 유입액 | ||||||||
| 자.기타당좌자산 유입액 | ||||||||
| 2.유동부채의 변동 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 가.매입채무상환액 | ||||||||
| 나.미지급금상환액 | ||||||||
| 다.선수금 유입액 | ||||||||
| 라.예수금 유입액 | ||||||||
| 마.제수예수금 유입액 | ||||||||
| 바.부가세예수금유입액 | ||||||||
| 사.미지급비용 유출액 | ||||||||
| 아.선수수익 유입액 | ||||||||
| 자.가수금유입액 | ||||||||
| 차.기타유동부채 유입액 | ||||||||
| 3.고정부채의 변동 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 가.퇴직급여충당금 유출액 | ||||||||
| Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름 | 0 | 0 | ||||||
| (1)투자활동으로 인한 자금 유입액 | 0 | 0 | ||||||
| 1.투자 자산 수입 | 0 | 0 | ||||||
| 가.장기금융상품 인출 | ||||||||
| 나.투자유가증권 매각대 | ||||||||
| 다.출자금 회수 | ||||||||
| 라.보증금 회수 수입 | 0 | 0 | ||||||
| 마.기타 투자자산수입 | ||||||||
| 2.유형자산 매각대 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 가.토지매각대 | ||||||||
| 나.건물매각대 | ||||||||
| 다.구축물 매각대 | ||||||||
| 라.기계기구 매각대 | ||||||||
| 마.집기 비품매각대 | ||||||||
| 바.차량운반구 매각대 | ||||||||
| 사.기타유형자산매각대 | ||||||||
| 3.무형자산매각대 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 가.지적재산권매각대 | ||||||||
| 나.임차권리금매각대 | ||||||||
| 다.기타무형자산매각대 | ||||||||
| (2)투자활동으로 인한 자금유출액 | 0 | 0 | ||||||
| 1.투자자산취득지출 | 0 | 0 | ||||||
| 가.장기금융상품의 증가 | ||||||||
| 나.투자유가증권의 취득지출 | ||||||||
| 다.출자금의 투자지출 | ||||||||
| 라.보증금 지출 | 0 | 0 | ||||||
| 마.기타투자 자산투자지출 | ||||||||
| 2.유형자산취득지출액 | 0 | 0 | ||||||
| 가.토지취득 | ||||||||
| 나.건물취득 | ||||||||
| 다.구축물취득 | ||||||||
| 라.기계기구취득 | ||||||||
| 마.집기비품취득 | ||||||||
| 바.차량운반구 취득 | ||||||||
| 사.건설중인 자산의 취득 | ||||||||
| 아.기타유형자산취득 | ||||||||
| 3.무형자산취득지출액 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 가.지적재산권취득 | ||||||||
| 나.개발비취득 | ||||||||
| 다.임차권리금 취득 | ||||||||
| 라.기타무형자산취득 | ||||||||
| Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름 | 0 | 0 | 0 | |||||
| (1)재무활동으로 인 자금유입액 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.부채의 차입 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 가.임대보증금의 증가액 | ||||||||
| 나.기타고정부채의 증가액 | ||||||||
| 2.기본금의 조달 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 가.출연기본금의 증가 | ||||||||
| (2)재무활동으로 인한 자금유출액 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1.부채의 상환 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 가.임대보증금의 감소 | ||||||||
| 나.기타고정부채의 감소 | ||||||||
| 2.기본금의 반환 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 가.출연기본금의 감소 | ||||||||
| Ⅳ자금의 증감 | ||||||||
| Ⅴ기초의 자금 | 0 | 0 | ||||||
| Ⅵ기말의 자금 | 0 | 0 | ||||||
