2016학년도 제1차 추가경정 학교기업(식품분석연구센터) 자금예산서.xls

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Overview

예산심의(요약)
표지
집계표
세입세출예산서

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Sheet 1: 예산심의(요약)

식품분석연구센터 2016년도 제1차 추가경정예산(안) 세입세출 증감 요약표
수 입						지 출
관 별		2016-1차 추경예산액 (A)	2016년 본예산액 (B)	증 감 (A-B)	증 감 사 유	관 별		2016-1차 추경예산액 (A)	2016년 본예산액 (B)	증 감 (A-B)	증 감 사 유
		금액 (천원)	금액 (천원)					금액 (천원)	금액 (천원)
운영 수입	학교기업운영수익	3,800,000	3,300,000	500,000	학교기업운영수익 500,000천원 증가 (식품시험검사 수익 증가 예상)	운영 지출	학교기업운영비용	-	-	-
	보조금수익	-	-	-			보수자금유출	1,443,000	1,258,000	185,000	- 매출 증가에 따른 인원 충원 (직원급여 115,000천원, 교직원수당 70,000천원 증가) - 직원 인원은 2015년 42명에서 2016년 49명으로 7명 증가
	전입및기부금수익	-	-	-			일반관리비	1,790,310	1,678,060	112,250	- 복리후생비 24,750천원, 여비교통비 6,000천원, 교육훈련비 1,500천원 증액 (인원 충원관련 부대비용 증가) - 시설비 80,000천원 증액(냉동고 설치 16,000천원, 냉난방기 설치 30,000천원, 폐수처리시설 교체 및 보강 34,000천원 증액)
	운영외수익	4,000	4,000	-			운영외비용	-	-	-
							예비비	50,000	50,000	-
							학교회계전출금	500,000	400,000	100,000	매출 증대에 따른 학교회계 전출금 증액
	계	3,804,000	3,304,000	500,000			계	3,783,310	3,386,060	397,250
투자 활동 수입	투자자산수입	-	-	-		투자 활동 지출	운영활동지출	-	-	-
	유형자산매각대	-	-	-			투자활동지출	480,000	530,000	-50,000	시설비 확대에 따른 기계기구취득비 50,000천원 감액 조정
	무형자산매각대	-	-	-			재무활동지출	-	-	-
	계	-	-	-			계	480,000	530,000	-50,000
기본금	출연기본금증가	-	-	-		기본금	출연기본금감소
기초의 자 금	기초의자금	2,727,999	1,770,336	957,663	2015학년도 매출액 증가에 따른 결산 이월자금 증가분 반영	기말의 자 금	기말의자금	2,268,689	1,158,276	1,110,413	기초의 자금 증가 대응을 위한 기말의 자금 증액 조정
자금수입총계		6,531,999	5,074,336	1,457,663		자금지출총계		6,531,999	5,074,336	1,457,663

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Sheet 2: 표지

2016학년도 학교기업(식품분석연구센터) 제1차 추가경정 자금예산서
수원여자대학교 식품분석연구센터
예 산 총 칙
제1조 : 2016학년도 학교기업 식품분석연구센터 세입 및 세출 예산 총액을 각각 6,531,999,000원으로 한다.
제2조 : 세입 및 세출의 자세한 내역은 자금예산서와 같다

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Sheet 3: 집계표

2016년도 식품분석연구센터 세입 세출 예산 총괄표
수 입							지 출
관 별		2016년 1차 추경 예산액 (A)		2016년 예산액 (B)		증 감 (A-B)	관 별		2016년 1차 추경 예산액 (A)		2016년 예산액 (B)		증 감 (A-B)
		금액 (천원)	구성비 (%)	금액 (천원)	구성비 (%)				금액 (천원)	구성비 (%)	금액 (천원)	구성비 (%)
운영 수입	학교기업운영수익	3,800,000	58.18	3,300,000	65.03	500,000	운영 지출	학교기업운영비용	-	-	-	-	-
	보조금수익	-	-	-	-	-		보수자금유출	1,443,000	22.09	1,258,000	24.79	185,000
	전입및기부금수익	-	-	-	-	-		일반관리비	1,790,310	27.41	1,678,060	33.07	112,250
	운영외수익	4,000	0.06	4,000	0.08	-		운영외비용	-	-	-	-	-
								예비비	50,000	0.77	50,000	0.99	-
								학교회계전출금	500,000	7.65	400,000	7.88	100,000
	계	3,804,000	58.24	3,304,000	65.11	500,000		계	3,783,310	57.92	3,386,060	66.73	397,250
투자 활동 수입	투자자산수입	-	-	-	-	-	투자 활동 지출	운영활동지출	-	-	-	-	-
	유형자산매각대	-	-	-	-	-		투자활동지출	480,000	7.35	530,000	10.44	-50,000
	무형자산매각대	-	-	-	-	-		재무활동지출	-	-	-	-	-
	계	-	-	-	-	-		계	480,000	7.35	530,000	10.44	-50,000
기본금	출연기본금증가	-	-	-	-	-	기본금	출연기본금감소
기초의 자 금	기초의자금	2,727,999	41.76	1,770,336	34.89	957,663	기말의 자 금	기말의자금	2,268,689	34.73	1,158,276	22.83	1,110,413
자금수입총계		6,531,999	100	5,074,336	100	1,457,663	자금지출총계		6,531,999	100	5,074,336	100	1,457,663

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Sheet 4: 세입세출예산서

식품분석연구센터 예산 요구서 (2016.3.1부터 ~ 2017.2.28까지)
								(단위:천원)
과 목				2016년 1차 추경 예산액 (A)	2016년 예산액 (B)	증감 C=(A-B)	산출근거
장	관	항	목
Ⅰ운영활동으로 인한 자금흐름
	(1)운영활동으로 인한 자금 유입액			3,804,000	3,304,000	500,000		3,804,000,000
		1.학교기업운영수익 자금유입액		3,800,000	3,300,000	500,000		3,800,000,000
			가.학교기업운영수익	3,800,000	3,300,000	500,000	1. 식품시험검사 : 2,900,000,000원 2. 축산물시험검사 : 400,000,000원 3. 농산물안전성검사 : 200,000,000원 4. 기타검사 : 150,000,000원 5. 교육사업 : 150,000,000원	3,800,000,000
							* 학교기업운영수익 추경 증액 : 500,000,000원
			나.지적재산권 이전 운영수익
		2.보조금수익 자금유입액		0	0	0		0
			가.교육인적자원부보조금
			나.기타국고보조금
			다.지자체보조금
		3.전입및 기부금수익 자금유입액		0	0	0		0
			가.학교법인전입금
			나.기타전입금
			다.일반기부금
			라.지정기부금
		4.운영외 수익 자금유입액		4,000	4,000	0		4,000,000
			가.이자수익	4,000	4,000	0	1. 예금이자 수입 : 4,000,000원	4,000,000
			나.배당금수익
			다.수입임대료
			라.전기오류수정이익
			마.기타운영외수익
	(2)운영활동으로 인한 자금 유출액			3,783,310	3,386,060	397,250		3,783,310,000
		1.학교기업운영비용 자금유출액		0	0	0		0
			가.학교기업운영비용
			나.지적재산권운영 이전비
		2.보수자금유출액		1,443,000	1,258,000	185,000		1,443,000,000
			가.직원급여	1,273,000	1,158,000	115,000	※ 직원급여	1,273,000,000
							1. 연구원 인건비 : 30,000,000원/년 x 22명	660,000,000
							2. 행정인력 인건비 : 30,000,000원/년 x 12명	360,000,000
							3. 신규 연구원 인건비 : 23,000,000원/년 x 11명	253,000,000
							* 직원급여 추경 증액 : 115,000,000원 - 직원 수 증가에 따른 추경
			나.임시직급여
			다.퇴직급여				※ 퇴직급여
			라.교직원수당	170,000	100,000	70,000	※ 교직원수당	170,000,000
							1. 인센티브 지급 : 170,000,000원	170,000,000
							* 교직원수당 추경 증액 : 70,000,000원 - 직원 수 증가에 따른 추경
		3.일반관리비 자금유출액		2,340,310	2,128,060	212,250		2,340,310,000
			가.복리후생비	203,350	178,600	24,750	※ 복리후생비	203,350,000
							1. 야근 식대 : 15명 x 8,000원 x 20일/월x 12개월	28,800,000
							2. 영업시 접대성 식대 : 영업직원4명 x 100,000원/월x 12개월	4,800,000
							3. 음료, 커피, 차 등 : 500,000원/월x 12개월	6,000,000
							4. 생일 상품권 : 45명 x 50,000원/인	2,250,000
							5. 생일 케익 : 45명 x 20,000원/인	900,000
							6. 팀별 회식비 : 45명 x 40,000원/인 x 12개월	21,600,000
							7. 단합대회 개최 : 2,000,000원 x 1회	2,000,000
							8. 경조사비 : 500,000원 × 10회	5,000,000
							9. 4대보험 법인부담금 : 10,000,000원/월 x 12개월	120,000,000
							10. 상해보험 : 12,000,000원/년	12,000,000
							* 복리후생비 추경 증액 : 24,750,000원 - 직원 수 증가에 따른 추경
			나.여비교통비	9,600	3,600	6,000	※ 여비교통비	9,600,000
							1. 출장여비 : 30,000원/회 x 10회/월 x 12개월	3,600,000
							2. 출장교통비 : 50,000원/회 x 10회/월 x 12개월	6,000,000
							* 여비교통비 추경 증액 : 6,000,000원 - 직원 수 증가에 따른 추경
			다.교육훈련비	13,500	12,000	1,500	※ 교육훈련비	13,500,000
							1. 외부 교육비: 45명 x 300,000원/인	13,500,000
							* 교육훈련비 추경 증액 : 1,500,000원 - 직원 수 증가에 따른 추경
			라.소모품비	51,600	51,600	0	※ 소모품비	51,600,000
							1. 프린터, 복사기, FAX 등의 토너 : 900,000원/월 x 12개월	10,800,000
							2. 복사용지, 성적서 용지, 복사방해용지 : 20Box/월 x 150,000원/Box x 12개월	36,000,000
							3. 문구류 등 : 400,000원/월 x12개월	4,800,000
			마.부가세대부금	330,000	330,000	0	※ 부가세대부금	330,000,000
							1. 부가가치세 : 330,000,000원	330,000,000
			바.업무추진비	12,000	12,000	0	※ 업무추진비	12,000,000
							1. 업무추진시 접대성경비, 경조사비 등 : 1,000,000원/월 x 12개월	12,000,000
			사.회의비	2,400	2,400	0	※ 회의비	2,400,000
							1. 회의비 : 400,000원/회 x 6회	2,400,000
			아.지급수수료	28,640	28,640	0	※ 지급수수료	28,640,000
							1. 학교기업 세무기장 대리비 : 220,000원/월 x 12개월	2,640,000
							2. 1년 결산비용 : 2,000,000원	2,000,000
							3. 홈페이지 유지보수 및 웹호스팅 : 1,000,000원	1,000,000
							4. 자가품질검사 프로그램 시스템 유지보수 : 3,200,000원	3,200,000
							5. 회계프로그램 유지보수 : 2,000,000원/년	2,000,000
							6. 캡스 이용요금 : 500,000원/월 x 12개월	6,000,000
							7. 전자세금계산서 발행비용 : 150,000원/월 x 12개월	1,800,000
							8. 검사의뢰비 카드결제내역 수수료 : 200,000원/월 x 12개월	2,400,000
							9. 변호사 자문 및 보수료 : 7,600,000원	7,600,000
			자.세금과공과	27,600	27,600	0	※ 세금과공과	27,600,000
							1. 시험성적서, DM발송비 등 우편 발송료 : 2,000,000원/월 x 12월	24,000,000
							2. 용역사업 검사의뢰 택배요금 : 300,000원/월 x 12월	3,600,000
			차.출판인쇄비	14,200	14,200	0	※ 출판인쇄비	14,200,000
							1. 인쇄제본비 : 5,000,000원	5,000,000
							2. 검사의뢰서 인쇄비 : 50원/부 x 20,000부	1,000,000
							3. 브로셔 제작비 : 1,000원/부 x 5,000부	7,000,000
							4. 우편봉투 제작비 : 150원/개 x 8,000개	1,200,000
			카.홍보비	11,400	11,400	0	※ 홍보비	11,400,000
							1. 모집공고 언론매체 광고료 : 1,200,000 x 4회	4,800,000
							2. 현수막 광고 : 100,000 x 6회	600,000
							3. 연하장 발송 : 1,000,000원	1,000,000
							4. 기념품비 : 5,000,000원	5,000,000
			타.수선비	100,000	100,000	0	※ 수선비	100,000,000
							1.프린터,사무집기 등의 비품 수선 및 수리비, 업데이트(보완) : 23,000,000원	23,000,000
							2. 기장비, 실험실 보수 및 유지관리비,업데이트(보완), 교체공사비 : 5,000,000원	5,000,000
							3. LC,GC 점검 및 유지보수비용 : 15,000,000원	15,000,000
							4. ICP-OES 점검 및 유지보수비용 : 7,000,000원	7,000,000
							5. LC/MS/MS, GC-MSD, GC/MS/MS 점검 및 유지보수비용 : 15,000,000원	15,000,000
							6. ICP-MS 점검 및 유지보수비용 : 14,000,000원	14,000,000
							7. RT-PCR 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원	3,000,000
							8. Vitek2 점검 및 유지보수비용 : 5,000,000원	5,000,000
							9. Tempo system 점검 및 유지보수비용 : 3,000,000원	3,000,000
							10. Clean room, Clean bench 점검 및 유지보수비용 : 10,000,000원	10,000,000
			파.연구비
			하.실험실습비	700,600	700,600	0	※ 실험실습비	700,600,000
							1. 이화학 초자류 : 1,500,000원/월 x 12개월	18,000,000
							2. 이화학 일반시약 : 20,000,000원/월 x 12개월	240,000,000
							3. 이화학 분석용 표준시약 : 3,000,000원/회 x 8회	24,000,000
							4. 이화학 Column : 5,000,000원/회 x 8회	40,000,000
							5. 이화학 실험용가스 : 5,000,000원/회 x 12회	60,000,000
							6. 이화학 무기질분석용 Aas,ICP 등 소모성 재료 : 1,000,000원/회 x 1회	1,000,000
							7. 이화학 tube, kimwipes, tip 등 소모성 재료 : 5,000,000원/월 x 12개월	60,000,000
							8. 미생물 초자류 : 500,000원/월 x 12개월	6,000,000
							9. 미생물 배지 : 10,000,000원/월 x 12개월	120,000,000
							10. 미생물 분석 kit : 2,000,000원/월x 12개월	24,000,000
							11. 미생물 분자생물학 시약류 : 500,000원/월 x 12개월	6,000,000
							12. 미생물 Petridish, tube, tip 등 소모성 재료 : 4,000,000원/월 x 12개월	48,000,000
							13. GMO 실험 분석 kit : 400,000원/월x 12개월	4,800,000
							14. GMO 실험 시약류 : 200,000원/월 x 12개월	2,400,000
							15. GMO 실험 tube, tip, brush 등 일반 소모성 재료 : 200,000원/월 x 12개월	2,400,000
							16. 항생물질 실험 표준시약 : 20,000,000원	20,000,000
							17. 항생물질 실험 tube, tip 등 일반 소모성 재료 : 2,000,000원/월 x 12개월	24,000,000
			거.통신비	1,920	1,920	0	※ 통신비	1,920,000
							1. 영업직원의 통신비 : 40,000원/인 x 4명 x 12개월	1,920,000
			너. 시설비	110,000	30,000	80,000	※ 시설비	110,000,000
							1. 시설비 : 30,000,000원	30,000,000
							2. 냉동고 설치 : 16,000,000원	16,000,000
							3. 냉난방기 설치 : 30,000,000원	30,000,000
							4. 폐수처리시설 교체 및 보강 : 34,000,000원	34,000,000
							* 시설비 추경 증액 : 80,000,000원
			더.도서구입비	1,000	1,000	0	※ 도서구입비	1,000,000
							1. 업무관련 도서 구입비 : 50,000원/권 x 20권	1,000,000
			러.장학금					0
			머.학생경비	20,000	20,000	0	※ 학생경비	20,000,000
							1. 학생지원비 : 20,000,000원	20,000,000
			버.교육학습자료개발비
			서.학교회계 전출금	500,000	400,000	100,000	※ 학교회계 전출금	500,000,000
							1. 학교회계 전출금 : 500,000,000원	500,000,000
							* 학교회계전출금 추경 증액 : 100,000,000원 - 매출액 증가에 따른 추경
			어.기타일반관리비	49,700	49,700	0	※ 기타일반관리비	49,700,000
							1. 폐수처리비 : 1,200,000원/회 x 12회	14,400,000
							2. 폐기물처리비 :1,000,000원/월 x 12개월	12,000,000
							3. 음식물쓰레기처리비 : 1,000,000원/월 x 12개월	12,000,000
							4. 면접비용 : 200,000원/회 x 4회	800,000
							5. 연구장비기관 경기지역 협의회비 : 1,000,000원	1,000,000
							6. (사)식품위생검사기관 협의회비 : 150,000원/월 x 12개월	1,800,000
							7. (사)한국학교기업협회 협의회비 : 700,000원	700,000
							8. 한국식품안전협회 입회비 : 1,000,000원	1,000,000
							9. 교육용, 실험용 검체 및 다과 비용 : 500,000원/월 x 12개월	6,000,000
			저. 차량유지비	102,800	102,800	0	※ 차량유지비	102,800,000
							1. 수리비, 통행비, 주차비 등 : 영업차량 5대 x 400,000원/월 x 12개월	24,000,000
							2. 차량 유류지원비 : 영업차량 5대 x 800,000원/월 x 12개월	48,000,000
							3. 차량 렌트비 : 2,400,000원/월 x 12개월	28,800,000
							4. 차량 보험료 : 영업차량 2대 x 1,000,000원	2,000,000
			처. 예비비	50,000	50,000	0	※ 예비비	50,000,000
							1. 예비비 : 50,000,000원	50,000,000
		4.운영외비용 자금유출액		0	0	0
			가.전기오류수정손실
			나.기타운영외비용
	(3)운영활동으로 인한 자산 부채의 변동			0	0	0
		1.유동자산의 변동		0	0	0
			가.유가증권 유입액
			나.매출채권의 회수액
			다.미수금의 회수액
			라.미수수익의 회수액
			마.선급금 유입액
			바.선급비용 유입액
			사.선급법인 세유익액
			아.부가세대급금 유입액
			자.기타당좌자산 유입액
		2.유동부채의 변동		0	0	0
			가.매입채무상환액
			나.미지급금상환액
			다.선수금 유입액
			라.예수금 유입액
			마.제수예수금 유입액
			바.부가세예수금유입액
			사.미지급비용 유출액
			아.선수수익 유입액
			자.가수금유입액
			차.기타유동부채 유입액
		3.고정부채의 변동		0	0	0
			가.퇴직급여충당금 유출액
Ⅱ투자활동으로 인한 자금 흐름				480,000	530,000	-50,000		480,000,000
	(1)투자활동으로 인한 자금 유입액			0	0	0
		1.투자 자산 수입		0	0	0
			가.장기금융상품 인출
			나.투자유가증권 매각대
			다.출자금 회수
			라.보증금 회수 수입	0	0	0
			마.기타 투자자산수입
		2.유형자산 매각대		0	0	0
			가.토지매각대
			나.건물매각대
			다.구축물 매각대
			라.기계기구 매각대
			마.집기 비품매각대
			바.차량운반구 매각대
			사.기타유형자산매각대
		3.무형자산매각대		0	0	0
			가.지적재산권매각대
			나.임차권리금매각대
			다.기타무형자산매각대
	(2)투자활동으로 인한 자금유출액			480,000	530,000	-50,000		480,000,000
		1.투자자산취득지출		60,000	60,000	0		60,000,000
			가.장기금융상품의 증가	60,000	60,000	0	※ 장기금융상품의 증가	60,000,000
							1. 퇴직연금 매월 납부금 : 5,000,000원/월 X 12월	60,000,000
			나.투자유가증권의 취득지출
			다.출자금의 투자지출
			라.보증금 지출	0	0	0
			마.기타투자 자산투자지출
		2.유형자산취득지출액		420,000	470,000	-50,000		420,000,000
			가.토지취득
			나.건물취득
			다.구축물취득
			라.기계기구취득	350,000	400,000	-50,000	※ 기계기구취득	350,000,000
							1. 기계기구 취득 : 350,000,000원	350,000,000
							* 기계기구취득 추경 감액 : -50,000,000원
			마.집기비품취득	70,000	70,000	0	※ 집기비품취득	70,000,000
							1. 집기비품 취득 : 70,000,000원	70,000,000
			바.차량운반구 취득
			사.건설중인 자산의 취득
			아.기타유형자산취득
		3.무형자산취득지출액		0	0	0
			가.지적재산권취득
			나.개발비취득
			다.임차권리금 취득
			라.기타무형자산취득
Ⅲ재무활동으로 인한 자금흐름				0	0	0
	(1)재무활동으로 인 자금유입액			0	0	0
		1.부채의 차입		0	0	0
			가.임대보증금의 증가액
			나.기타고정부채의 증가액
		2.기본금의 조달		0	0	0
			가.출연기본금의 증가
	(2)재무활동으로 인한 자금유출액			0	0	0
		1.부채의 상환		0	0	0
			가.임대보증금의 감소
			나.기타고정부채의 감소
		2.기본금의 반환		0	0	0
			가.출연기본금의 감소
Ⅳ자금의 증감
Ⅴ기초의 자금				2,727,999	1,770,336	957,663
Ⅵ기말의 자금				2,268,689	1,158,276	1,110,413